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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中银证券安誉债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 73.49
  • 0.04
  • 26.51
  • 0.13
  • 2022-12-31
  • 0.15
  • 96.22
  • 0.01
  • 3.78
  • 0.15
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 2.90
  • 0.03
  • 97.10
  • 0.03
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02

中银证券安誉债券C 报告期末总份额 0.01亿份，比上期增加 2.57%， 期末净资产 0.01亿元，比上期增加 3.14%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.57
  • 0.01
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.01
  • -95.58
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 0.09
  • 0.13
  • 28.68
  • 0.27
  • 2023-03-31
  • 0.15
  • 0.20
  • 0.10
  • -32.16
  • 0.21
  • 2022-12-31
  • 0.20
  • 0.15
  • 0.15
  • 47.58
  • 0.31
  • 2022-09-30
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.10
  • 1,533.87
  • 0.21
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -8.43
  • 0.01
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.17
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -3.32
  • 0.01
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -5.50
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -6.74
  • 0.01
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -10.32
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -5.12
  • 0.02
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -14.76
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.01
  • -27.12
  • 0.02
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • 2.68
  • 0.03
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -42.28
  • 0.03
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.03
  • -17.01
  • 0.05
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 4.86
  • 0.03
  • -99.36
  • 0.06
  • 2019-03-31
  • 4.81
  • 0.02
  • 4.86
  • 6,950.54
  • 9.18
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.26
  • 0.13
  • 2018-09-30
  • 0.08
  • 0.03
  • 0.07
  • 186.71
  • 0.13
  • 2018-06-30
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  • 0.02
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