- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中银证券安誉债券C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2023-06-30
- 0.10
- 73.49
- 0.04
- 26.51
- 0.13
- 2022-12-31
- 0.15
- 96.22
- 0.01
- 3.78
- 0.15
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2019-06-30
- 0.00
- 2.90
- 0.03
- 97.10
- 0.03
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.07
- 100.00
- 0.07
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
中银证券安誉债券C 报告期末总份额 0.01亿份,比上期增加 -1.87%, 期末净资产 0.01亿元,比上期增加 -0.83%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -1.87
- 0.01
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -1.42
- 0.01
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 2.57
- 0.01
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.13
- 0.01
- -95.58
- 0.01
- 2023-06-30
- 0.12
- 0.09
- 0.13
- 28.68
- 0.27
- 2023-03-31
- 0.15
- 0.20
- 0.10
- -32.16
- 0.21
- 2022-12-31
- 0.20
- 0.15
- 0.15
- 47.58
- 0.31
- 2022-09-30
- 0.10
- 0.00
- 0.10
- 1,533.87
- 0.21
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -8.43
- 0.01
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 1.17
- 0.01
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -3.32
- 0.01
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -5.50
- 0.01
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -6.74
- 0.01
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -10.32
- 0.02
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -5.12
- 0.02
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -14.76
- 0.02
- 2020-06-30
- 0.02
- 0.02
- 0.01
- -27.12
- 0.02
- 2020-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 2.68
- 0.03
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.01
- -42.28
- 0.03
- 2019-09-30
- 0.01
- 0.02
- 0.03
- -17.01
- 0.05
- 2019-06-30
- 0.02
- 4.86
- 0.03
- -99.36
- 0.06
- 2019-03-31
- 4.81
- 0.02
- 4.86
- 6,950.54
- 9.18
- 2018-12-31
- 0.02
- 0.02
- 0.07
- 0.26
- 0.13
- 2018-09-30
- 0.08
- 0.03
- 0.07
- 186.71
- 0.13
- 2018-06-30
- 0.04
- 2.01
- 0.02
- --
- 0.04