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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中银证券安誉债券A 的基金机构持有 9.23亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 9.23
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 9.23
  • 2023-12-31
  • 9.23
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.23
  • 2023-06-30
  • 9.23
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.23
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 4.97
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 4.97
  • 2021-12-31
  • 4.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.97
  • 2021-06-30
  • 5.91
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.91
  • 2020-12-31
  • 5.91
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.91
  • 2020-06-30
  • 5.91
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.91
  • 2019-12-31
  • 5.91
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.91
  • 2019-06-30
  • 24.16
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 24.16
  • 2018-12-31
  • 2.30
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 2.30
  • 2018-06-30
  • 24.00
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 24.00

中银证券安誉债券A 报告期末总份额 9.23亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 10.27亿元，比上期增加 -0.15%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.23
  • -0.00
  • 10.27
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.23
  • -0.00
  • 10.29
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.23
  • 0.00
  • 10.18
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.23
  • 0.00
  • 10.07
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.23
  • 0.00
  • 10.05
  • 2023-06-30
  • 18.47
  • 9.23
  • 9.23
  • 2,188,356.78
  • 10.01
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.47
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.34
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 4.97
  • 0.00
  • -99.99
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.97
  • 0.03
  • 5.39
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.97
  • 0.00
  • 5.36
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.97
  • -0.02
  • 5.34
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.94
  • 4.97
  • -15.96
  • 5.29
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.91
  • -0.00
  • 6.21
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.91
  • -0.00
  • 6.16
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.91
  • 0.01
  • 6.13
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.91
  • -0.00
  • 6.06
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.91
  • 0.00
  • 6.08
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.91
  • -0.01
  • 6.09
  • 2019-12-31
  • 4.97
  • 19.88
  • 5.91
  • -71.61
  • 5.97
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 3.34
  • 20.82
  • -13.81
  • 21.33
  • 2019-06-30
  • 19.88
  • 11.50
  • 24.16
  • 53.10
  • 24.45
  • 2019-03-31
  • 15.45
  • 1.97
  • 15.78
  • 585.66
  • 16.14
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.30
  • -0.12
  • 2.33
  • 2018-09-30
  • 0.00
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  • 2.31
  • 2018-06-30
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