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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中银证券中高等级债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 21.78
  • 0.07
  • 78.22
  • 0.09
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 1.50
  • 0.18
  • 98.50
  • 0.18

中银证券中高等级债券C 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 6.17%， 期末净资产 0.02亿元，比上期增加 5.44%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 6.17
  • 0.02
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 10.45
  • 0.02
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.25
  • 0.02
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.39
  • 0.02
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.70
  • 0.02
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -7.86
  • 0.02
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -25.29
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -3.73
  • 0.03
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -2.05
  • 0.03
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -0.74
  • 0.03
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -12.43
  • 0.03
  • 2021-12-31
  • 0.33
  • 0.36
  • 0.03
  • -50.47
  • 0.03
  • 2021-09-30
  • 0.14
  • 0.17
  • 0.07
  • -34.96
  • 0.07
  • 2021-06-30
  • 0.15
  • 0.08
  • 0.10
  • 187.12
  • 0.11
  • 2021-03-31
  • 0.09
  • 0.16
  • 0.04
  • -64.04
  • 0.04
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 0.02
  • 0.10
  • 147.05
  • 0.10
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.04
  • -54.41
  • 0.04
  • 2020-06-30
  • 0.17
  • 0.18
  • 0.09
  • -8.54
  • 0.09
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.09
  • -4.77
  • 0.10
  • 2019-12-31
  • 7.77
  • 7.81
  • 0.10
  • -28.16
  • 0.10
  • 2019-09-30
  • 0.06
  • 0.10
  • 0.14
  • -22.76
  • 0.14
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.17
  • 0.18
  • -47.88
  • 0.18
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.39
  • 0.34
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  • 0.35

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