- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中银证券中高等级债券A 的基金机构持有 9.68亿份，占总份额的 98.99% ，个人投资者持有 0.10亿份，占总份额的 1.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.68
- 98.99
- 0.10
- 1.01
- 9.78
- 2023-12-31
- 9.68
- 98.98
- 0.10
- 1.02
- 9.78
- 2023-06-30
- 9.68
- 98.93
- 0.10
- 1.07
- 9.79
- 2022-12-31
- 9.68
- 98.77
- 0.12
- 1.23
- 9.80
- 2022-06-30
- 9.97
- 98.74
- 0.13
- 1.26
- 10.10
- 2021-12-31
- 9.97
- 98.26
- 0.18
- 1.74
- 10.15
- 2021-06-30
- 9.97
- 97.32
- 0.27
- 2.68
- 10.25
- 2020-12-31
- 9.97
- 95.78
- 0.44
- 4.22
- 10.41
- 2020-06-30
- 10.02
- 92.95
- 0.76
- 7.05
- 10.78
- 2019-12-31
- 10.07
- 79.45
- 2.60
- 20.55
- 12.67
- 2019-06-30
- 0.12
- 1.93
- 6.27
- 98.07
- 6.39
中银证券中高等级债券A 报告期末总份额 9.78亿份，比上期增加 0.01%， 期末净资产 10.07亿元，比上期增加 -0.67%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.78
- 0.01
- 10.07
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.78
- -0.00
- 10.14
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.78
- -0.01
- 10.20
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.78
- -0.04
- 10.15
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.78
- -0.02
- 10.27
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 9.79
- -0.06
- 10.38
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.01
- 9.79
- -0.10
- 10.37
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 9.80
- -0.05
- 10.30
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.29
- 9.81
- -2.89
- 10.49
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.01
- 10.10
- -0.06
- 10.70
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.04
- 10.11
- -0.43
- 10.62
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.06
- 10.15
- -0.55
- 10.67
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.05
- 10.20
- -0.40
- 10.68
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.07
- 10.25
- -0.68
- 10.72
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.10
- 10.32
- -0.90
- 10.76
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.08
- 10.41
- -0.80
- 10.76
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.29
- 10.50
- -2.66
- 10.80
- 2020-06-30
- 0.02
- 0.57
- 10.78
- -4.85
- 11.29
- 2020-03-31
- 0.04
- 1.38
- 11.33
- -10.55
- 11.91
- 2019-12-31
- 9.69
- 1.37
- 12.67
- 191.41
- 13.13
- 2019-09-30
- 0.31
- 2.35
- 4.35
- -31.95
- 4.46
- 2019-06-30
- 0.03
- 2.04
- 6.39
- -23.98
- 6.48
- 2019-03-31
- 0.00
- 1.33
- 8.40
- --
- 8.45