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加自选

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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

兴全恒益债券C 的基金机构持有 1.41亿份，占总份额的 76.90% ，个人投资者持有 0.42亿份，占总份额的 23.10%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.41
  • 76.90
  • 0.42
  • 23.10
  • 1.84
  • 2023-12-31
  • 4.20
  • 90.10
  • 0.46
  • 9.90
  • 4.66
  • 2023-06-30
  • 5.34
  • 90.58
  • 0.55
  • 9.42
  • 5.89
  • 2022-12-31
  • 3.50
  • 85.80
  • 0.58
  • 14.20
  • 4.08
  • 2022-06-30
  • 3.85
  • 84.69
  • 0.70
  • 15.31
  • 4.54
  • 2021-12-31
  • 0.17
  • 19.48
  • 0.72
  • 80.52
  • 0.89
  • 2021-06-30
  • 0.18
  • 22.54
  • 0.62
  • 77.46
  • 0.80
  • 2020-12-31
  • 0.12
  • 14.09
  • 0.74
  • 85.91
  • 0.86
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 3.49
  • 0.85
  • 96.51
  • 0.88
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.77
  • 100.00
  • 0.77
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.77
  • 100.00
  • 0.77
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.31
  • 100.00
  • 1.31
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 2.11
  • 99.81
  • 2.11
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.54
  • 4.47
  • 99.46
  • 4.49

兴全恒益债券C 报告期末总份额 1.23亿份，比上期增加 -32.97%， 期末净资产 1.57亿元，比上期增加 -31.32%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.61
  • 1.23
  • -32.97
  • 1.57
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.26
  • 1.84
  • -11.89
  • 2.29
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 2.60
  • 2.08
  • -55.35
  • 2.59
  • 2023-12-31
  • 0.17
  • 2.89
  • 4.66
  • -36.83
  • 5.83
  • 2023-09-30
  • 3.05
  • 1.56
  • 7.38
  • 25.36
  • 9.47
  • 2023-06-30
  • 4.01
  • 0.80
  • 5.89
  • 119.67
  • 7.54
  • 2023-03-31
  • 1.66
  • 3.07
  • 2.68
  • -34.32
  • 3.48
  • 2022-12-31
  • 0.26
  • 1.09
  • 4.08
  • -16.95
  • 5.17
  • 2022-09-30
  • 0.87
  • 0.50
  • 4.92
  • 8.22
  • 6.61
  • 2022-06-30
  • 3.73
  • 0.12
  • 4.54
  • 387.66
  • 6.29
  • 2022-03-31
  • 0.17
  • 0.13
  • 0.93
  • 4.86
  • 1.25
  • 2021-12-31
  • 0.20
  • 0.10
  • 0.89
  • 13.07
  • 1.24
  • 2021-09-30
  • 0.17
  • 0.19
  • 0.79
  • -2.29
  • 1.04
  • 2021-06-30
  • 0.14
  • 0.13
  • 0.80
  • 1.40
  • 1.04
  • 2021-03-31
  • 0.27
  • 0.33
  • 0.79
  • -7.51
  • 1.01
  • 2020-12-31
  • 0.20
  • 0.37
  • 0.86
  • -16.68
  • 1.08
  • 2020-09-30
  • 0.50
  • 0.35
  • 1.03
  • 17.43
  • 1.30
  • 2020-06-30
  • 0.13
  • 0.28
  • 0.88
  • -14.93
  • 1.04
  • 2020-03-31
  • 0.72
  • 0.47
  • 1.03
  • 33.09
  • 1.19
  • 2019-12-31
  • 0.35
  • 0.34
  • 0.77
  • 0.73
  • 0.88
  • 2019-09-30
  • 0.17
  • 0.18
  • 0.77
  • -0.83
  • 0.84
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.23
  • 0.77
  • -20.67
  • 0.82
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.38
  • 0.98
  • -25.41
  • 1.05
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.29
  • 1.31
  • -17.50
  • 1.31
  • 2018-09-30
  • 0.53
  • 1.05
  • 1.59
  • -24.84
  • 1.61
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 0.75
  • 2.11
  • -24.32
  • 2.13
  • 2018-03-31
  • 0.05
  • 1.75
  • 2.79
  • -37.87
  • 2.84
  • 2017-12-31
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  • 3.32
  • 4.49
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  • 4.50

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