- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴全恒益债券A 的基金机构持有 22.24亿份，占总份额的 93.84% ，个人投资者持有 1.46亿份，占总份额的 6.16%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 22.24
- 93.84
- 1.46
- 6.16
- 23.70
- 2023-12-31
- 40.27
- 96.15
- 1.61
- 3.85
- 41.88
- 2023-06-30
- 39.46
- 95.88
- 1.70
- 4.12
- 41.16
- 2022-12-31
- 38.67
- 95.56
- 1.80
- 4.44
- 40.46
- 2022-06-30
- 46.53
- 96.10
- 1.89
- 3.90
- 48.41
- 2021-12-31
- 30.99
- 94.57
- 1.78
- 5.43
- 32.77
- 2021-06-30
- 20.96
- 91.29
- 2.00
- 8.71
- 22.96
- 2020-12-31
- 26.70
- 91.89
- 2.36
- 8.11
- 29.06
- 2020-06-30
- 20.04
- 88.21
- 2.68
- 11.79
- 22.72
- 2019-12-31
- 6.62
- 63.77
- 3.76
- 36.23
- 10.38
- 2019-06-30
- 3.26
- 37.41
- 5.45
- 62.59
- 8.70
- 2018-12-31
- 2.37
- 20.47
- 9.20
- 79.53
- 11.57
- 2018-06-30
- 2.38
- 14.70
- 13.79
- 85.30
- 16.16
- 2017-12-31
- 5.45
- 19.83
- 22.06
- 80.17
- 27.51
兴全恒益债券A 报告期末总份额 22.91亿份，比上期增加 -3.34%， 期末净资产 30.12亿元，比上期增加 -0.87%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.53
- 1.32
- 22.91
- -3.34
- 30.12
- 2024-06-30
- 0.30
- 4.06
- 23.70
- -13.68
- 30.39
- 2024-03-31
- 0.41
- 14.83
- 27.46
- -34.44
- 35.04
- 2023-12-31
- 0.79
- 4.79
- 41.88
- -8.73
- 53.73
- 2023-09-30
- 6.20
- 1.48
- 45.88
- 11.48
- 60.35
- 2023-06-30
- 6.15
- 6.78
- 41.16
- -1.53
- 54.00
- 2023-03-31
- 8.90
- 7.57
- 41.80
- 3.30
- 55.52
- 2022-12-31
- 3.23
- 11.64
- 40.46
- -17.21
- 52.44
- 2022-09-30
- 5.21
- 4.75
- 48.87
- 0.95
- 67.11
- 2022-06-30
- 4.37
- 7.60
- 48.41
- -6.26
- 68.37
- 2022-03-31
- 26.12
- 7.24
- 51.65
- 57.59
- 70.44
- 2021-12-31
- 12.12
- 2.31
- 32.77
- 42.68
- 46.66
- 2021-09-30
- 2.79
- 2.79
- 22.97
- 0.02
- 30.87
- 2021-06-30
- 1.67
- 6.58
- 22.96
- -17.61
- 30.16
- 2021-03-31
- 10.49
- 11.68
- 27.87
- -4.10
- 35.93
- 2020-12-31
- 5.47
- 3.60
- 29.06
- 6.87
- 37.20
- 2020-09-30
- 14.69
- 10.22
- 27.19
- 19.67
- 34.69
- 2020-06-30
- 3.86
- 1.78
- 22.72
- 10.10
- 27.25
- 2020-03-31
- 14.82
- 4.57
- 20.64
- 98.78
- 24.13
- 2019-12-31
- 1.81
- 1.30
- 10.38
- 5.16
- 11.86
- 2019-09-30
- 3.11
- 1.94
- 9.87
- 13.44
- 10.90
- 2019-06-30
- 2.12
- 2.26
- 8.70
- -1.52
- 9.28
- 2019-03-31
- 0.16
- 2.90
- 8.84
- -23.63
- 9.58
- 2018-12-31
- 0.02
- 1.87
- 11.57
- -13.75
- 11.63
- 2018-09-30
- 0.02
- 2.76
- 13.42
- -16.98
- 13.70
- 2018-06-30
- 2.02
- 7.28
- 16.16
- -24.55
- 16.34
- 2018-03-31
- 0.16
- 6.25
- 21.42
- -22.14
- 21.86
- 2017-12-31
- 0.10
- 4.35
- 27.51
- --
- 27.57