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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

鑫元鑫趋势C 的基金机构持有 0.22亿份，占总份额的 92.06% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 7.94%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.22
  • 92.06
  • 0.02
  • 7.94
  • 0.24
  • 2023-12-31
  • 0.26
  • 92.72
  • 0.02
  • 7.28
  • 0.28
  • 2023-06-30
  • 0.26
  • 92.89
  • 0.02
  • 7.11
  • 0.28
  • 2022-12-31
  • 0.20
  • 96.17
  • 0.01
  • 3.83
  • 0.21
  • 2022-06-30
  • 0.20
  • 95.37
  • 0.01
  • 4.63
  • 0.21
  • 2021-12-31
  • 0.22
  • 94.66
  • 0.01
  • 5.34
  • 0.23
  • 2021-06-30
  • 0.20
  • 88.69
  • 0.03
  • 11.31
  • 0.23
  • 2020-12-31
  • 0.20
  • 93.74
  • 0.01
  • 6.26
  • 0.21
  • 2020-06-30
  • 0.20
  • 85.35
  • 0.03
  • 14.65
  • 0.24
  • 2019-12-31
  • 0.20
  • 86.98
  • 0.03
  • 13.02
  • 0.23
  • 2019-06-30
  • 0.50
  • 99.07
  • 0.00
  • 0.93
  • 0.50
  • 2018-12-31
  • 0.50
  • 98.89
  • 0.01
  • 1.11
  • 0.51
  • 2018-06-30
  • 0.50
  • 98.52
  • 0.01
  • 1.48
  • 0.51
  • 2017-12-31
  • 0.50
  • 98.01
  • 0.01
  • 1.99
  • 0.51

鑫元鑫趋势C 报告期末总份额 0.22亿份，比上期增加 -10.53%， 期末净资产 0.31亿元，比上期增加 -1.17%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.22
  • -10.53
  • 0.31
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.92
  • 0.31
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.24
  • -13.33
  • 0.32
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.04
  • 0.37
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.28
  • 0.13
  • 0.37
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.28
  • 1.62
  • 0.39
  • 2023-03-31
  • 0.07
  • 0.00
  • 0.27
  • 31.27
  • 0.38
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • -0.30
  • 0.29
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • -0.52
  • 0.29
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.21
  • -2.02
  • 0.31
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.21
  • -7.96
  • 0.31
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.23
  • 9.22
  • 0.38
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.21
  • -5.59
  • 0.33
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 0.08
  • 0.23
  • 6.00
  • 0.36
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.21
  • -0.28
  • 0.30
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 0.21
  • -36.86
  • 0.31
  • 2020-09-30
  • 0.65
  • 0.54
  • 0.34
  • 43.48
  • 0.43
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.24
  • 2.96
  • 0.26
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.23
  • -0.52
  • 0.21
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 0.11
  • 0.23
  • -9.61
  • 0.23
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 0.30
  • 0.25
  • -49.60
  • 0.24
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • -0.01
  • 0.46
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • -0.16
  • 0.49
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • -0.03
  • 0.47
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • -0.34
  • 0.49
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • -0.02
  • 0.51
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • -0.50
  • 0.54
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.51
  • --
  • 0.53

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