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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

鑫元鑫趋势A 的基金机构持有 0.07亿份，占总份额的 72.36% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 27.64%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.07
  • 72.36
  • 0.03
  • 27.64
  • 0.10
  • 2023-12-31
  • 0.14
  • 89.22
  • 0.02
  • 10.78
  • 0.16
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 77.52
  • 0.02
  • 22.48
  • 0.09
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.73
  • 96.34
  • 0.03
  • 3.66
  • 0.76
  • 2021-06-30
  • 1.28
  • 97.65
  • 0.03
  • 2.35
  • 1.31
  • 2020-12-31
  • 1.64
  • 97.93
  • 0.03
  • 2.07
  • 1.67
  • 2020-06-30
  • 0.97
  • 97.71
  • 0.02
  • 2.29
  • 0.99
  • 2019-12-31
  • 0.84
  • 64.78
  • 0.46
  • 35.22
  • 1.30
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16

鑫元鑫趋势A 报告期末总份额 0.10亿份，比上期增加 2.29%， 期末净资产 0.14亿元，比上期增加 13.10%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 2.29
  • 0.14
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.10
  • 15.11
  • 0.13
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.08
  • -47.99
  • 0.11
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 0.00
  • 0.16
  • 80.86
  • 0.22
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -1.06
  • 0.12
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 0.00
  • 0.09
  • 480.85
  • 0.13
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.75
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -0.58
  • 0.02
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -16.26
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.02
  • -85.00
  • 0.03
  • 2022-03-31
  • 0.10
  • 0.73
  • 0.12
  • -83.77
  • 0.18
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.30
  • 0.76
  • -23.22
  • 1.26
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.33
  • 0.99
  • -24.64
  • 1.58
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.31
  • -0.04
  • 2.11
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.37
  • 1.31
  • -21.76
  • 1.88
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.17
  • 1.67
  • -8.92
  • 2.44
  • 2020-09-30
  • 1.04
  • 0.20
  • 1.84
  • 85.64
  • 2.36
  • 2020-06-30
  • 0.47
  • 0.73
  • 0.99
  • -20.59
  • 1.10
  • 2020-03-31
  • 0.44
  • 0.49
  • 1.25
  • -4.05
  • 1.17
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.30
  • -0.71
  • 1.33
  • 2019-09-30
  • 1.27
  • 0.00
  • 1.31
  • 3,478.39
  • 1.23
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -1.82
  • 0.03
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • -6.19
  • 0.04
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -11.69
  • 0.04
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -8.06
  • 0.04
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -17.49
  • 0.05
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.06
  • -62.70
  • 0.06
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.16
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  • 0.17

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