- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中加聚鑫纯债一年A 的基金机构持有 0.48亿份,占总份额的 77.78% ,个人投资者持有 0.14亿份,占总份额的 22.22%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.48
- 77.78
- 0.14
- 22.22
- 0.62
- 2023-06-30
- 1.89
- 90.88
- 0.19
- 9.12
- 2.08
- 2022-12-31
- 1.89
- 90.88
- 0.19
- 9.12
- 2.08
- 2022-06-30
- 1.89
- 89.22
- 0.23
- 10.78
- 2.11
- 2021-12-31
- 1.89
- 89.22
- 0.23
- 10.78
- 2.11
- 2021-06-30
- 2.14
- 83.71
- 0.42
- 16.29
- 2.56
- 2020-12-31
- 2.14
- 83.71
- 0.42
- 16.29
- 2.56
- 2020-06-30
- 1.72
- 73.63
- 0.62
- 26.37
- 2.33
- 2019-12-31
- 1.72
- 73.63
- 0.62
- 26.37
- 2.33
- 2019-06-30
- 3.37
- 74.96
- 1.13
- 25.04
- 4.49
- 2018-12-31
- 3.37
- 74.96
- 1.13
- 25.04
- 4.49
- 2018-06-30
- 0.89
- 15.46
- 4.85
- 84.54
- 5.74
- 2017-12-31
- 0.89
- 15.46
- 4.85
- 84.54
- 5.74
中加聚鑫纯债一年A 报告期末总份额 0.62亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 0.77亿元,比上期增加 1.11%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.62
- 0.00
- 0.77
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.62
- 0.00
- 0.76
- 2023-12-31
- 0.00
- 1.46
- 0.62
- -70.33
- 0.75
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.08
- 0.00
- 2.49
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.08
- 0.00
- 2.47
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.08
- 0.00
- 2.43
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.04
- 2.08
- -1.83
- 2.40
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.11
- 0.00
- 2.46
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.11
- 0.00
- 2.43
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.11
- 0.00
- 2.40
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.45
- 2.11
- -17.37
- 2.38
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.56
- 0.00
- 2.84
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.56
- 0.00
- 2.78
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.56
- 0.00
- 2.76
- 2020-12-31
- 1.95
- 1.60
- 2.56
- 15.76
- 2.75
- 2020-09-30
- 0.02
- 0.14
- 2.21
- -5.22
- 2.59
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.33
- 0.00
- 2.71
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.33
- 0.00
- 2.69
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.33
- 0.00
- 2.57
- 2019-09-30
- 0.03
- 2.19
- 2.33
- -48.09
- 2.53
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.49
- 0.00
- 4.81
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.49
- 0.00
- 4.81
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.49
- 0.00
- 4.77
- 2018-09-30
- 3.03
- 4.28
- 4.49
- -21.73
- 4.73
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.74
- 0.00
- 5.93
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.74
- 0.00
- 5.88
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.74
- --
- 5.79