- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2022-12-31
华润元大价值优选A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.17亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.17
- 100.00
- 0.17
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.17
- 100.00
- 0.17
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.18
- 100.00
- 0.18
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.23
- 100.00
- 0.23
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.38
- 100.00
- 0.38
华润元大价值优选A 报告期末总份额 0.20亿份,比上期增加 15.67%, 期末净资产 0.20亿元,比上期增加 51.21%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-06-30
- 0.06
- 0.03
- 0.20
- 15.67
- 0.20
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.17
- -0.76
- 0.13
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.17
- -1.15
- 0.13
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.17
- -0.59
- 0.12
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.17
- -3.38
- 0.15
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.02
- 0.18
- -0.90
- 0.15
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.02
- 0.18
- 0.13
- 0.19
- 2021-09-30
- 0.03
- 0.07
- 0.18
- -19.85
- 0.18
- 2021-06-30
- 0.02
- 0.06
- 0.23
- -16.79
- 0.26
- 2021-03-31
- 0.05
- 0.16
- 0.27
- -28.58
- 0.26
- 2020-12-31
- 0.03
- 0.15
- 0.38
- -22.64
- 0.37
- 2020-09-30
- 0.07
- 0.05
- 0.49
- --
- 0.47