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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中航军民融合精选A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 45.01
  • 0.04
  • 54.99
  • 0.08
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 47.71
  • 0.04
  • 52.29
  • 0.09
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 51.80
  • 0.04
  • 48.20
  • 0.09
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 21.20
  • 0.04
  • 78.80
  • 0.05
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 15.45
  • 0.04
  • 84.55
  • 0.05
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 5.48
  • 0.03
  • 94.52
  • 0.03
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 3.38
  • 0.04
  • 96.62
  • 0.04
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 7.44
  • 0.03
  • 92.56
  • 0.03
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 4.75
  • 0.08
  • 95.25
  • 0.08
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 3.78
  • 0.10
  • 96.22
  • 0.10
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 2.08
  • 0.19
  • 97.92
  • 0.19
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 1.76
  • 0.22
  • 98.24
  • 0.22

中航军民融合精选A 报告期末总份额 0.05亿份，比上期增加 1.08%， 期末净资产 0.05亿元，比上期增加 17.86%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.08
  • 0.05
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.05
  • 8.33
  • 0.04
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.05
  • -41.02
  • 0.04
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • -0.96
  • 0.09
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -7.40
  • 0.09
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.09
  • -8.88
  • 0.11
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.09
  • 1.54
  • 0.12
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 0.01
  • 0.09
  • 55.49
  • 0.13
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.06
  • 17.32
  • 0.09
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.05
  • -7.76
  • 0.08
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.05
  • 5.44
  • 0.08
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.05
  • 54.92
  • 0.09
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.03
  • 9.60
  • 0.05
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.03
  • -13.37
  • 0.05
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.04
  • -5.73
  • 0.05
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.04
  • -2.85
  • 0.06
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.04
  • 16.44
  • 0.05
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -23.83
  • 0.04
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.04
  • -47.58
  • 0.04
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.08
  • -16.90
  • 0.09
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.10
  • -4.43
  • 0.10
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.10
  • -7.99
  • 0.10
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.11
  • -40.11
  • 0.12
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.19
  • -5.68
  • 0.16
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.20
  • -10.21
  • 0.19
  • 2018-06-30
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