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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

华夏鼎祥三个月定期开放债券A 的基金机构持有 10.11亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 10.11
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.11
  • 2023-06-30
  • 20.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.08
  • 2022-12-31
  • 20.07
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.07
  • 2022-06-30
  • 20.07
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.07
  • 2021-12-31
  • 20.07
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.07
  • 2021-06-30
  • 20.07
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.07
  • 2020-12-31
  • 20.07
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.07
  • 2020-06-30
  • 2.06
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.06
  • 2019-12-31
  • 2.06
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.06
  • 2019-06-30
  • 44.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.96
  • 2018-12-31
  • 44.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.96
  • 2018-06-30
  • 44.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.96
  • 2017-12-31
  • 15.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10

华夏鼎祥三个月定期开放债券A 报告期末总份额 60.05亿份，比上期增加 494.03%， 期末净资产 60.15亿元，比上期增加 489.18%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 59.94
  • 10.00
  • 60.05
  • 494.03
  • 60.15
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.11
  • -0.00
  • 10.21
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 9.97
  • 10.11
  • -49.66
  • 10.13
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.08
  • -0.00
  • 20.65
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 20.08
  • 0.03
  • 20.48
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.07
  • -0.00
  • 20.24
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.07
  • -0.00
  • 20.56
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.07
  • 0.00
  • 20.37
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.07
  • 0.00
  • 20.15
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.07
  • -0.00
  • 20.49
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.07
  • 0.00
  • 20.30
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.07
  • -0.00
  • 20.10
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.07
  • -0.00
  • 20.31
  • 2020-12-31
  • 9.99
  • 0.00
  • 20.07
  • 99.02
  • 20.12
  • 2020-09-30
  • 9.99
  • 1.96
  • 10.09
  • 389.24
  • 10.10
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.06
  • 0.00
  • 2.09
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.06
  • 0.00
  • 2.19
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.06
  • 0.00
  • 2.12
  • 2019-09-30
  • 1.96
  • 44.86
  • 2.06
  • -95.41
  • 2.10
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.96
  • 0.00
  • 45.54
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.96
  • 0.00
  • 45.73
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.96
  • 0.00
  • 45.49
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.96
  • 0.00
  • 46.77
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.96
  • 0.00
  • 45.93
  • 2018-03-31
  • 29.85
  • 0.00
  • 44.96
  • 197.66
  • 45.59
  • 2017-12-31
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