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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 的基金机构持有 34.27亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 34.27
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.27
  • 2023-12-31
  • 34.26
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.26
  • 2023-06-30
  • 34.26
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.26
  • 2022-12-31
  • 34.26
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.26
  • 2022-06-30
  • 34.26
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.26
  • 2021-12-31
  • 34.26
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.26
  • 2021-06-30
  • 15.11
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.11
  • 2020-12-31
  • 15.11
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.11
  • 2020-06-30
  • 15.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • 2019-12-31
  • 15.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • 2019-06-30
  • 15.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • 2018-12-31
  • 15.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • 2018-06-30
  • 15.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • 2017-12-31
  • 15.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 报告期末总份额 34.27亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 35.13亿元，比上期增加 -2.42%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.27
  • 0.00
  • 35.13
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.27
  • -0.00
  • 36.00
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 34.27
  • 0.01
  • 35.43
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.26
  • -0.00
  • 34.73
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.26
  • 0.00
  • 35.72
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.26
  • -0.00
  • 35.53
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.26
  • -0.00
  • 36.44
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.26
  • -0.00
  • 36.08
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.26
  • -0.00
  • 37.06
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.26
  • -0.00
  • 36.45
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.26
  • -0.00
  • 36.02
  • 2021-12-31
  • 19.15
  • 0.00
  • 34.26
  • 126.68
  • 35.86
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.11
  • 0.00
  • 16.25
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.11
  • -0.00
  • 15.99
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.11
  • -0.00
  • 15.78
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 15.11
  • 0.07
  • 15.64
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • 0.00
  • 15.75
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • 0.00
  • 15.81
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • 0.00
  • 15.84
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • 0.00
  • 15.50
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • 0.00
  • 15.91
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • 0.00
  • 15.64
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • 0.00
  • 15.61
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • 0.00
  • 15.40
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • 0.00
  • 15.83
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • 0.00
  • 15.48
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • 0.00
  • 15.36
  • 2017-12-31
  • 0.00
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