- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
富国泓利纯债债券型发起式A 的基金机构持有 88.04亿份，占总份额的 98.11% ，个人投资者持有 1.70亿份，占总份额的 1.89%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 88.04
- 98.11
- 1.70
- 1.89
- 89.73
- 2023-06-30
- 80.34
- 97.95
- 1.68
- 2.05
- 82.02
- 2022-12-31
- 64.91
- 98.17
- 1.21
- 1.83
- 66.12
- 2022-06-30
- 73.05
- 98.00
- 1.49
- 2.00
- 74.53
- 2021-12-31
- 61.86
- 98.65
- 0.85
- 1.35
- 62.71
- 2021-06-30
- 50.07
- 99.72
- 0.14
- 0.28
- 50.21
- 2020-12-31
- 32.46
- 99.89
- 0.04
- 0.11
- 32.50
- 2020-06-30
- 32.01
- 99.86
- 0.04
- 0.14
- 32.05
- 2019-12-31
- 31.83
- 99.86
- 0.04
- 0.14
- 31.87
- 2019-06-30
- 24.55
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.55
- 2018-12-31
- 17.08
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 17.08
- 2018-06-30
- 16.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 16.10
- 2017-12-31
- 16.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 16.60
富国泓利纯债债券型发起式A 报告期末总份额 98.49亿份，比上期增加 9.76%， 期末净资产 103.58亿元，比上期增加 11.13%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 20.87
- 12.11
- 98.49
- 9.76
- 103.58
- 2023-12-31
- 28.32
- 12.21
- 89.73
- 21.89
- 93.21
- 2023-09-30
- 7.89
- 16.30
- 73.62
- -10.25
- 77.10
- 2023-06-30
- 16.53
- 11.85
- 82.02
- 6.05
- 85.28
- 2023-03-31
- 19.89
- 8.66
- 77.35
- 16.97
- 80.98
- 2022-12-31
- 13.35
- 26.90
- 66.12
- -17.01
- 68.27
- 2022-09-30
- 9.97
- 4.83
- 79.67
- 6.90
- 84.83
- 2022-06-30
- 12.84
- 2.41
- 74.53
- 16.28
- 78.59
- 2022-03-31
- 9.95
- 8.56
- 64.10
- 2.22
- 67.94
- 2021-12-31
- 9.34
- 7.82
- 62.71
- 2.49
- 66.00
- 2021-09-30
- 13.27
- 2.29
- 61.18
- 21.86
- 64.17
- 2021-06-30
- 6.43
- 0.02
- 50.21
- 14.63
- 52.05
- 2021-03-31
- 14.05
- 2.74
- 43.80
- 34.77
- 45.65
- 2020-12-31
- 2.47
- 1.00
- 32.50
- 4.73
- 33.54
- 2020-09-30
- 1.15
- 2.17
- 31.03
- -3.18
- 32.68
- 2020-06-30
- 0.07
- 2.10
- 32.05
- -5.96
- 33.59
- 2020-03-31
- 2.24
- 0.03
- 34.08
- 6.92
- 35.96
- 2019-12-31
- 3.66
- 1.46
- 31.87
- 7.39
- 33.00
- 2019-09-30
- 5.13
- 0.00
- 29.68
- 20.89
- 31.10
- 2019-06-30
- 1.84
- 0.10
- 24.55
- 7.64
- 25.35
- 2019-03-31
- 6.21
- 0.48
- 22.81
- 33.52
- 23.67
- 2018-12-31
- 0.98
- 0.00
- 17.08
- 6.11
- 17.40
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 16.10
- 0.00
- 16.49
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.50
- 16.10
- -3.01
- 16.62
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 16.60
- 0.00
- 16.99
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 16.60
- 0.00
- 16.64
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 16.60
- --
- 16.68