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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

兴全兴泰定期开放债券发起式 的基金机构持有 99.94亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 99.94
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 99.94
  • 2023-12-31
  • 69.41
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 69.41
  • 2023-06-30
  • 69.41
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 69.41
  • 2022-12-31
  • 49.72
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.72
  • 2022-06-30
  • 49.72
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.72
  • 2021-12-31
  • 49.72
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.72
  • 2021-06-30
  • 30.12
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.12
  • 2020-12-31
  • 30.11
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.11
  • 2020-06-30
  • 40.11
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.11
  • 2019-12-31
  • 60.11
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 60.11
  • 2019-06-30
  • 60.11
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 60.11
  • 2018-12-31
  • 100.11
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.11
  • 2018-06-30
  • 100.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.10
  • 2017-12-31
  • 100.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.10

兴全兴泰定期开放债券发起式 报告期末总份额 99.95亿份，比上期增加 0.01%， 期末净资产 101.11亿元，比上期增加 -0.61%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 99.95
  • 0.01
  • 101.11
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 99.94
  • 0.01
  • 101.72
  • 2024-03-31
  • 99.80
  • 69.28
  • 99.93
  • 43.97
  • 101.22
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 69.41
  • 0.00
  • 70.08
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 69.41
  • 0.00
  • 69.88
  • 2023-06-30
  • 19.69
  • 0.00
  • 69.41
  • 39.60
  • 70.12
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.72
  • 0.00
  • 50.29
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.72
  • 0.00
  • 49.99
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.72
  • 0.00
  • 50.25
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.72
  • 0.00
  • 50.29
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.72
  • 0.00
  • 50.06
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.72
  • 0.00
  • 50.17
  • 2021-09-30
  • 19.60
  • 0.00
  • 49.71
  • 65.07
  • 50.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.12
  • 0.00
  • 30.67
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.12
  • 0.01
  • 30.37
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.11
  • 0.00
  • 30.43
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 10.00
  • 30.11
  • -24.93
  • 30.17
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 20.00
  • 40.11
  • -33.27
  • 40.15
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 60.11
  • 0.00
  • 61.22
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 60.11
  • 0.00
  • 60.66
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 60.11
  • 0.00
  • 60.60
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 40.00
  • 60.11
  • -39.95
  • 60.53
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.11
  • 0.00
  • 102.16
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.11
  • 0.00
  • 100.97
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.10
  • 0.00
  • 101.99
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.10
  • 0.00
  • 101.77
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.10
  • 0.00
  • 101.25
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.10
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  • 100.24

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