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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中加纯债定开债券A 的基金机构持有 83.16亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 83.16
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 83.16
  • 2023-12-31
  • 83.16
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 83.16
  • 2023-06-30
  • 83.92
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 83.92
  • 2022-12-31
  • 83.92
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 83.92
  • 2022-06-30
  • 83.92
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 83.92
  • 2021-12-31
  • 83.92
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 83.92
  • 2021-06-30
  • 83.92
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 83.92
  • 2020-12-31
  • 83.92
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 83.92
  • 2020-06-30
  • 65.03
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 65.03
  • 2019-12-31
  • 65.03
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 65.03
  • 2019-06-30
  • 65.03
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 65.03
  • 2018-12-31
  • 35.03
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 35.03
  • 2018-06-30
  • 30.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10
  • 2017-12-31
  • 30.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10

中加纯债定开债券A 报告期末总份额 83.16亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 85.95亿元，比上期增加 -1.20%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 83.16
  • -0.00
  • 85.95
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 83.16
  • 0.00
  • 86.99
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 83.16
  • 0.00
  • 87.21
  • 2023-12-31
  • 19.23
  • 20.00
  • 83.16
  • -0.91
  • 86.86
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 83.92
  • 0.00
  • 88.13
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 83.92
  • 0.00
  • 88.32
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 83.92
  • 0.00
  • 88.12
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 83.92
  • 0.00
  • 88.06
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 83.92
  • 0.00
  • 89.05
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 83.92
  • -0.00
  • 88.21
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 83.92
  • 0.00
  • 87.46
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 83.92
  • 0.00
  • 88.20
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 83.92
  • 0.00
  • 87.79
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 83.92
  • 0.00
  • 87.10
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 83.92
  • 0.00
  • 85.99
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 83.92
  • -0.12
  • 87.62
  • 2020-09-30
  • 18.99
  • 0.00
  • 84.02
  • 29.20
  • 88.90
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 65.03
  • 0.00
  • 69.18
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 65.03
  • 0.00
  • 69.44
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 65.03
  • 0.00
  • 67.72
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 65.03
  • 0.00
  • 66.87
  • 2019-06-30
  • 30.00
  • 0.00
  • 65.03
  • 85.65
  • 67.47
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 35.03
  • 0.00
  • 36.07
  • 2018-12-31
  • 4.93
  • 0.00
  • 35.03
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  • 35.71
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10
  • 0.00
  • 30.50
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10
  • 0.00
  • 30.35
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10
  • 0.00
  • 30.34
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10
  • 0.00
  • 30.12
  • 2017-09-30
  • 0.00
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