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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中加颐享纯债债券A 的基金机构持有 25.53亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 25.53
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.53
  • 2023-12-31
  • 25.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.50
  • 2023-06-30
  • 25.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.50
  • 2022-12-31
  • 25.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.50
  • 2022-06-30
  • 3.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.97
  • 2021-12-31
  • 4.38
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.38
  • 2021-06-30
  • 5.75
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.75
  • 2020-12-31
  • 11.46
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.46
  • 2020-06-30
  • 11.95
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.95
  • 2019-12-31
  • 12.24
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.24
  • 2019-06-30
  • 12.24
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.24
  • 2018-12-31
  • 12.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.00
  • 2018-06-30
  • 12.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.00
  • 2017-12-31
  • 15.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.99

中加颐享纯债债券A 报告期末总份额 25.53亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 25.99亿元，比上期增加 -0.35%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.53
  • 0.00
  • 25.99
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.53
  • -0.00
  • 26.08
  • 2024-03-31
  • 25.53
  • 25.50
  • 25.53
  • 0.10
  • 26.03
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.50
  • -0.00
  • 25.71
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.50
  • -0.00
  • 25.64
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.50
  • -0.00
  • 25.95
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.50
  • 0.00
  • 25.80
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 7.97
  • 25.50
  • -23.81
  • 25.88
  • 2022-09-30
  • 29.50
  • 0.00
  • 33.48
  • 742.78
  • 34.04
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.31
  • 3.97
  • -7.32
  • 4.03
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 4.29
  • -2.09
  • 4.36
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 4.38
  • -4.37
  • 4.48
  • 2021-09-30
  • 0.39
  • 1.56
  • 4.58
  • -20.37
  • 4.65
  • 2021-06-30
  • 0.78
  • 5.30
  • 5.75
  • -44.01
  • 5.88
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 1.21
  • 10.27
  • -10.43
  • 10.47
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 1.47
  • 11.46
  • -11.24
  • 11.71
  • 2020-09-30
  • 0.97
  • 0.00
  • 12.92
  • 8.09
  • 13.38
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.29
  • 11.95
  • -2.38
  • 12.33
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.24
  • -0.00
  • 12.62
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.24
  • 0.00
  • 12.59
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.24
  • -0.00
  • 12.91
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.24
  • -0.00
  • 12.72
  • 2019-03-31
  • 0.29
  • 0.05
  • 12.24
  • 2.01
  • 12.62
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.00
  • -0.00
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  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.00
  • 0.00
  • 12.15
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.00
  • -0.00
  • 12.04
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 4.00
  • 12.00
  • -24.98
  • 12.10
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.99
  • 0.00
  • 16.01
  • 2017-09-30
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