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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

长安泓沣中短债债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.19
  • 99.86
  • 0.19
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.30
  • 99.91
  • 0.30
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.34
  • 99.92
  • 0.34
  • 2020-12-31
  • 0.17
  • 40.45
  • 0.25
  • 59.55
  • 0.42
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.01
  • 99.97
  • 1.01
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 5.17
  • 99.86
  • 5.18
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.21
  • 80.69
  • 0.05
  • 19.31
  • 0.26
  • 2018-06-30
  • 0.25
  • 89.90
  • 0.03
  • 10.10
  • 0.28
  • 2017-12-31
  • 1.34
  • 98.21
  • 0.02
  • 1.79
  • 1.36

长安泓沣中短债债券C 报告期末总份额 0.08亿份，比上期增加 -3.38%， 期末净资产 0.09亿元，比上期增加 -5.42%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • -3.38
  • 0.09
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -6.08
  • 0.10
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -1.08
  • 0.11
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • -8.56
  • 0.11
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.10
  • -40.77
  • 0.13
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.17
  • -12.39
  • 0.21
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.19
  • -17.17
  • 0.24
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.23
  • -22.78
  • 0.29
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.12
  • 0.30
  • -13.19
  • 0.37
  • 2021-09-30
  • 0.18
  • 0.18
  • 0.35
  • 0.53
  • 0.42
  • 2021-06-30
  • 0.29
  • 0.28
  • 0.34
  • 3.27
  • 0.42
  • 2021-03-31
  • 0.19
  • 0.28
  • 0.33
  • -21.01
  • 0.40
  • 2020-12-31
  • 0.25
  • 0.38
  • 0.42
  • -22.38
  • 0.50
  • 2020-09-30
  • 0.22
  • 0.69
  • 0.54
  • -46.18
  • 0.65
  • 2020-06-30
  • 1.22
  • 3.50
  • 1.01
  • -69.19
  • 1.20
  • 2020-03-31
  • 2.52
  • 4.42
  • 3.29
  • -36.53
  • 3.89
  • 2019-12-31
  • 6.38
  • 1.69
  • 5.18
  • 961.62
  • 6.03
  • 2019-09-30
  • 0.87
  • 0.39
  • 0.49
  • 3,769.27
  • 0.56
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.01
  • -84.64
  • 0.01
  • 2019-03-31
  • 0.23
  • 0.41
  • 0.08
  • -68.61
  • 0.09
  • 2018-12-31
  • 0.21
  • 0.22
  • 0.26
  • -3.24
  • 0.25
  • 2018-09-30
  • 0.11
  • 0.11
  • 0.27
  • -1.98
  • 0.29
  • 2018-06-30
  • 0.37
  • 0.69
  • 0.28
  • -53.40
  • 0.31
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.80
  • 0.59
  • -56.63
  • 0.68
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.25
  • 1.36
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