- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 004906
- 基金简称 农银汇理金鸿一年定开
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 农银金鸿定开债券
- 投资类型 债券型
- 基金经理 许娅
- 成立日期 2017-09-06
- 成立规模 2.11亿份
- 管理费 0.70%
- 份额规模 2.11亿份(2018-06-30)
- 首次最低金额(元) 10
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
- 基金托管人 中国银行股份有限公司
- 最高认购费 0.60%
- 最高申购费 0.80%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中证全债指数收益率
投资目标
本基金主要通过投资于债券品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、债券回购、同业存单、银行存款,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,也不参与新股申购或增发新股。本基金通过可转换债券认购所获得的认股权证,在其可上市交易后10个交易日内全部卖出。本基金所持可转换债券转股获得的股票在其可上市交易后的10个交易日内全部卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护投资人利益,每个开放期开始前1个月至开放期结束后1个月内以及开放期不受前述比例限制。开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。
投资策略
(一)封闭期内投资策略包括: 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪,基于对利率、信用等市场的分析和预测,综合运用久期配置策略、期限结构策略、类属配置策略、信用策略、杠杆放大策略、跨市场套利策略及资产支持证券投资策略等策略,力争实现基金资产的稳健增值。 1、久期配置策略本基金根据对宏观经济、货币政策等因素的分析,判断未来市场利率可能的变动方向,并在合理预测市场利率水平的基础上,在不同的市场环境下灵活调整组合的目标久期,提高债券投资收益。当预期市场利率上升时,通过增加持有短期债券或增持浮动利息债券等方式降低组合久期,以降低组合跌价风险;在预期市场利率下降时,通过增持长期债券等方式提高组合久期,以充分分享债券价格上升的收益。 2、期限结构配置为合理控制本基金开放期的流动性风险,并满足每次开放期的流动性需求,本基金在每个运作周期将适当的采取期限配置策略,即将基金资产所投资标的的平均剩余存续期与基金剩余运作周期限进行适当的匹配。 3、类属配置策略在宏观分析及久期、期限结构配置的基础上,本基金根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的配置比例。 4、信用策略本基金将充分利用公司研究力量并借鉴外部的信用评级结果,建立内部信用评级体系和信用类债券核心库。根据发债主体的经营状况和现金流等情况,对发债企业信用风险进行评估,给出各目标信用债券的信用评级等级。基金经理据此从核心库中优选券种纳入组合。 5、杠杆放大策略本基金可采用杠杆放大策略扩大收益,即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益。 6、跨市场套利策略跨市场套利是根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建和调整债券组合,提高投资收益,实现跨市场套利。 7、资产支持证券投资策略本基金将平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,对资产支持证券的利率风险、提前偿还率、资产池结构、资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,对收益率走势及其收益和风险进行判断。在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资。 (二)开放期投资策略包括: 在开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于中低风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。
现任基金经理
许娅 上任时间:2017-09-06
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 农银汇理永益定期开放混合
- -0.94%
- -17.80%
- -1.04%
- 2017-11-02~至今
- 农银日日鑫货币C
- 3.72%
- -17.73%
- 4.02%
- 2017-10-23~至今
- 农银金鸿定开债券
- 4.99%
- -17.85%
- 4.71%
- 2017-09-06~至今
- 农银日日鑫货币A
- 7.14%
- -10.71%
- 4.02%
- 2016-12-27~至今
- 农银汇理红利日结货币A
- 13.58%
- -10.53%
- 3.43%
- 2014-12-19~至今
- 农银汇理红利日结货币B
- 14.61%
- -10.53%
- 3.68%
- 2014-12-19~至今
- 农银14天理财债券A
- 19.44%
- 29.46%
- 3.79%
- 2013-12-18~至今
- 农银14天理财债券B
- 20.67%
- 29.46%
- 4.01%
- 2013-12-18~至今
- 农银货币A
- 3.19%
- 10.23%
- 2.88%
- 2016-08-12~2017-09-18
- 农银货币B
- 3.46%
- 10.23%
- 3.13%
- 2016-08-12~2017-09-18
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 银河评级(三年)
- 银河评级(五年)
- 海通评级
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标,风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上,综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率,并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高,基金的收益越好。在风险评价指标上,将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价;对风险调整后收益指标,银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价, 从收益评价的得分减去风险评价的得分,即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高,基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 50万元以下
- 0.80%
- 0.80%
- 50万元(包含)-100万元
- 0.50%
- 0.50%
- 100万元(包含)-500万元
- 0.30%
- 0.30%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.20%
- 1年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.70%
- 0.10%
- --
热销基金
-
广发纳斯达克100指数(QDII)
270042
31.74%1近一年收益率
-
嘉合磐石C
001572
10.09%2近一年收益率
-
招商白酒分级
161725
8.67%3近一年收益率
-
嘉实超短债
070009
6.03%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.8540%5七日年化收益