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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

富国丰利增强债券A 的基金机构持有 8.84亿份，占总份额的 99.70% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.30%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 8.84
  • 99.70
  • 0.03
  • 0.30
  • 8.87
  • 2023-12-31
  • 28.46
  • 99.89
  • 0.03
  • 0.11
  • 28.49
  • 2023-06-30
  • 41.16
  • 99.87
  • 0.05
  • 0.13
  • 41.21
  • 2022-12-31
  • 55.75
  • 99.92
  • 0.04
  • 0.08
  • 55.79
  • 2022-06-30
  • 27.72
  • 99.69
  • 0.09
  • 0.31
  • 27.81
  • 2021-12-31
  • 18.21
  • 99.35
  • 0.12
  • 0.65
  • 18.33
  • 2021-06-30
  • 2.90
  • 96.74
  • 0.10
  • 3.26
  • 3.00
  • 2020-12-31
  • 2.60
  • 99.49
  • 0.01
  • 0.51
  • 2.61
  • 2020-06-30
  • 3.88
  • 99.26
  • 0.03
  • 0.74
  • 3.91
  • 2019-12-31
  • 2.35
  • 99.59
  • 0.01
  • 0.41
  • 2.36
  • 2019-06-30
  • 2.40
  • 99.11
  • 0.02
  • 0.89
  • 2.42
  • 2018-12-31
  • 1.93
  • 99.65
  • 0.01
  • 0.35
  • 1.94
  • 2018-06-30
  • 2.11
  • 99.81
  • 0.00
  • 0.19
  • 2.11
  • 2017-12-31
  • 2.60
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.60

富国丰利增强债券A 报告期末总份额 7.51亿份，比上期增加 -15.35%， 期末净资产 9.22亿元，比上期增加 -12.48%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 3.76
  • 5.12
  • 7.51
  • -15.35
  • 9.22
  • 2024-06-30
  • 0.09
  • 7.74
  • 8.87
  • -46.31
  • 10.54
  • 2024-03-31
  • 2.27
  • 14.25
  • 16.51
  • -42.03
  • 19.55
  • 2023-12-31
  • 2.32
  • 12.95
  • 28.49
  • -27.17
  • 33.74
  • 2023-09-30
  • 7.41
  • 9.51
  • 39.12
  • -5.09
  • 46.79
  • 2023-06-30
  • 3.42
  • 7.80
  • 41.21
  • -9.59
  • 49.49
  • 2023-03-31
  • 12.82
  • 23.02
  • 45.59
  • -18.29
  • 54.74
  • 2022-12-31
  • 41.49
  • 21.05
  • 55.79
  • 57.84
  • 66.17
  • 2022-09-30
  • 17.31
  • 9.77
  • 35.35
  • 27.10
  • 43.93
  • 2022-06-30
  • 13.12
  • 14.03
  • 27.81
  • -3.16
  • 35.49
  • 2022-03-31
  • 18.87
  • 8.48
  • 28.72
  • 56.72
  • 35.88
  • 2021-12-31
  • 11.81
  • 4.09
  • 18.33
  • 72.85
  • 23.71
  • 2021-09-30
  • 13.50
  • 5.89
  • 10.60
  • 253.72
  • 13.43
  • 2021-06-30
  • 0.65
  • 0.72
  • 3.00
  • -2.01
  • 3.65
  • 2021-03-31
  • 0.83
  • 0.38
  • 3.06
  • 17.21
  • 3.61
  • 2020-12-31
  • 0.39
  • 0.21
  • 2.61
  • 7.20
  • 3.06
  • 2020-09-30
  • 0.94
  • 2.41
  • 2.43
  • -37.68
  • 2.84
  • 2020-06-30
  • 2.19
  • 2.16
  • 3.91
  • 0.83
  • 4.49
  • 2020-03-31
  • 3.54
  • 2.02
  • 3.87
  • 64.44
  • 4.32
  • 2019-12-31
  • 1.26
  • 1.93
  • 2.36
  • -22.15
  • 2.59
  • 2019-09-30
  • 2.50
  • 1.90
  • 3.03
  • 24.88
  • 3.28
  • 2019-06-30
  • 1.59
  • 0.78
  • 2.42
  • 50.35
  • 2.58
  • 2019-03-31
  • 1.36
  • 1.69
  • 1.61
  • -16.87
  • 1.74
  • 2018-12-31
  • 0.12
  • 0.26
  • 1.94
  • -6.67
  • 1.94
  • 2018-09-30
  • 0.26
  • 0.30
  • 2.08
  • -1.60
  • 2.08
  • 2018-06-30
  • 0.30
  • 0.20
  • 2.11
  • 5.00
  • 2.11
  • 2018-03-31
  • 1.11
  • 1.70
  • 2.01
  • -22.65
  • 2.02
  • 2017-12-31
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  • 0.50
  • 2.60
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  • 2.59

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