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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中银信享定期开放债券 的基金机构持有 9.80亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 9.80
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.80
  • 2023-12-31
  • 28.92
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.92
  • 2023-06-30
  • 28.92
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.92
  • 2022-12-31
  • 9.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.90
  • 2022-06-30
  • 9.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.90
  • 2021-12-31
  • 9.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.90
  • 2021-06-30
  • 9.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.90
  • 2020-12-31
  • 9.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.90
  • 2020-06-30
  • 39.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.90
  • 2019-12-31
  • 39.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.90
  • 2019-06-30
  • 39.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.90
  • 2018-12-31
  • 59.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.90
  • 2018-06-30
  • 50.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.10
  • 2017-12-31
  • 50.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.10

中银信享定期开放债券 报告期末总份额 9.79亿份，比上期增加 -0.06%， 期末净资产 9.97亿元，比上期增加 0.79%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 9.79
  • 9.80
  • 9.79
  • -0.06
  • 9.97
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 19.12
  • 9.80
  • -66.11
  • 9.90
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.92
  • 0.00
  • 28.97
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.92
  • -0.00
  • 29.11
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.92
  • -0.00
  • 29.18
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.92
  • 0.00
  • 29.55
  • 2023-03-31
  • 19.12
  • 0.10
  • 28.92
  • 192.09
  • 30.26
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.90
  • -0.00
  • 10.27
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.90
  • -0.00
  • 10.79
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.90
  • -0.00
  • 10.68
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.90
  • -0.02
  • 10.56
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.90
  • 0.00
  • 10.48
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.90
  • 0.02
  • 10.37
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.90
  • 0.00
  • 10.23
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.90
  • 0.00
  • 10.13
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.90
  • 0.00
  • 10.03
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 30.00
  • 9.90
  • -75.19
  • 9.91
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.90
  • 0.00
  • 40.82
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.90
  • 0.00
  • 40.94
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.90
  • 0.00
  • 40.98
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.90
  • 0.00
  • 40.59
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 20.00
  • 39.90
  • -33.39
  • 40.57
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.90
  • 0.00
  • 61.16
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.90
  • 0.00
  • 61.19
  • 2018-09-30
  • 9.80
  • 0.00
  • 59.90
  • 19.56
  • 61.61
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.10
  • 0.00
  • 50.55
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.10
  • 0.00
  • 51.35
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.10
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  • 50.47

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