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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

长安泓源纯债债券A 的基金机构持有 9.42亿份，占总份额的 98.55% ，个人投资者持有 0.14亿份，占总份额的 1.45%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 9.42
  • 98.55
  • 0.14
  • 1.45
  • 9.56
  • 2023-06-30
  • 9.89
  • 98.07
  • 0.19
  • 1.93
  • 10.08
  • 2022-12-31
  • 7.71
  • 98.26
  • 0.14
  • 1.74
  • 7.85
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.24
  • 99.86
  • 0.24
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.15
  • 99.77
  • 0.15
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.13
  • 99.74
  • 0.13
  • 2020-12-31
  • 0.44
  • 73.09
  • 0.16
  • 26.91
  • 0.60
  • 2020-06-30
  • 0.44
  • 45.20
  • 0.54
  • 54.80
  • 0.98
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.35
  • 99.95
  • 1.35
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 61.24
  • 0.01
  • 38.76
  • 0.03
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14

长安泓源纯债债券A 报告期末总份额 9.70亿份，比上期增加 1.44%， 期末净资产 10.33亿元，比上期增加 3.56%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.19
  • 0.05
  • 9.70
  • 1.44
  • 10.33
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 9.56
  • -0.10
  • 9.98
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.55
  • 9.57
  • -5.05
  • 9.89
  • 2023-06-30
  • 0.51
  • 0.03
  • 10.08
  • 5.00
  • 10.42
  • 2023-03-31
  • 9.49
  • 7.74
  • 9.60
  • 22.29
  • 10.28
  • 2022-12-31
  • 2.41
  • 0.18
  • 7.85
  • 39.64
  • 8.32
  • 2022-09-30
  • 5.44
  • 0.06
  • 5.62
  • 2,223.08
  • 6.96
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 0.16
  • 0.24
  • -19.90
  • 0.30
  • 2022-03-31
  • 0.21
  • 0.05
  • 0.30
  • 105.46
  • 0.37
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.15
  • 8.28
  • 0.18
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.14
  • 6.85
  • 0.16
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.12
  • 0.13
  • -40.85
  • 0.15
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.43
  • 0.21
  • -64.44
  • 0.25
  • 2020-12-31
  • 0.32
  • 0.96
  • 0.60
  • -51.45
  • 0.69
  • 2020-09-30
  • 0.58
  • 0.32
  • 1.24
  • 26.99
  • 1.45
  • 2020-06-30
  • 0.53
  • 1.45
  • 0.98
  • -48.66
  • 1.13
  • 2020-03-31
  • 1.44
  • 0.88
  • 1.91
  • 41.54
  • 2.20
  • 2019-12-31
  • 1.17
  • 0.29
  • 1.35
  • 187.13
  • 1.52
  • 2019-09-30
  • 0.57
  • 0.13
  • 0.47
  • 1,408.75
  • 0.52
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.03
  • 71.57
  • 0.03
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -39.54
  • 0.02
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.03
  • -69.46
  • 0.03
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.10
  • -14.08
  • 0.11
  • 2018-06-30
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  • 0.02
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  • -15.59
  • 0.13
  • 2018-03-31
  • 0.02
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  • 0.17
  • 0.16
  • 2017-12-31
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