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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华润元大润泽债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2023-06-30
  • 8.91
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 8.91
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 90.48
  • 0.00
  • 9.52
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.38
  • 99.26
  • 0.00
  • 0.74
  • 0.39
  • 2019-06-30
  • 0.38
  • 98.30
  • 0.01
  • 1.70
  • 0.39
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

华润元大润泽债券C 报告期末总份额 0.22亿份，比上期增加 18.57%， 期末净资产 0.24亿元，比上期增加 19.02%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.21
  • 0.18
  • 0.22
  • 18.57
  • 0.24
  • 2024-06-30
  • 0.16
  • 0.10
  • 0.18
  • 40.97
  • 0.20
  • 2024-03-31
  • 0.11
  • 0.08
  • 0.13
  • 36.15
  • 0.14
  • 2023-12-31
  • 0.23
  • 0.18
  • 0.10
  • 98.39
  • 0.10
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 8.91
  • 0.05
  • -99.46
  • 0.05
  • 2023-06-30
  • 11.20
  • 8.90
  • 8.91
  • 34.82
  • 8.93
  • 2023-03-31
  • 6.61
  • 0.00
  • 6.61
  • 978,959.76
  • 7.60
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.85
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -29.35
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.99
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -86.96
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 738.80
  • 0.01
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -4.36
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.17
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.24
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -36.19
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.00
  • 24.72
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.00
  • -72.64
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.38
  • 0.00
  • -99.34
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.00
  • 0.41
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • -0.97
  • 0.41
  • 2019-06-30
  • 0.45
  • 0.08
  • 0.39
  • 1,703.92
  • 0.41
  • 2019-03-31
  • 0.09
  • 0.08
  • 0.02
  • 365.02
  • 0.02
  • 2018-12-31
  • 0.09
  • 0.09
  • 0.00
  • 10.61
  • 0.00
  • 2018-09-30
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