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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华润元大润泽债券A 的基金机构持有 5.88亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 5.88
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.88
  • 2023-12-31
  • 0.40
  • 99.61
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.40
  • 2023-06-30
  • 0.40
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.40
  • 2022-12-31
  • 0.40
  • 99.85
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.40
  • 2022-06-30
  • 0.40
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.40
  • 2021-12-31
  • 0.40
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.40
  • 2021-06-30
  • 0.40
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.40
  • 2020-12-31
  • 0.40
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.40
  • 2020-06-30
  • 0.40
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.40
  • 2019-12-31
  • 0.40
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.40
  • 2019-06-30
  • 0.40
  • 99.84
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.40
  • 2018-12-31
  • 0.40
  • 99.72
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.40

华润元大润泽债券A 报告期末总份额 1.27亿份，比上期增加 -78.36%， 期末净资产 1.41亿元，比上期增加 -78.27%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 4.61
  • 1.27
  • -78.36
  • 1.41
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 19.19
  • 5.88
  • -76.56
  • 6.49
  • 2024-03-31
  • 24.67
  • 0.00
  • 25.07
  • 6,143.20
  • 28.89
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.26
  • 0.46
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.10
  • 0.46
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.40
  • -0.03
  • 0.46
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.40
  • -0.09
  • 0.45
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.07
  • 0.45
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.05
  • 0.45
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.03
  • 0.45
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.40
  • -0.00
  • 0.45
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.00
  • 0.44
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.40
  • -0.01
  • 0.44
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.01
  • 0.44
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.40
  • -0.00
  • 0.43
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.00
  • 0.43
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.40
  • -0.01
  • 0.43
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.40
  • -0.04
  • 0.43
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.02
  • 0.43
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.40
  • -0.02
  • 0.42
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.40
  • -0.11
  • 0.42
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.40
  • -0.00
  • 0.42
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.40
  • -0.12
  • 0.41
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.40
  • -0.05
  • 0.41
  • 2018-09-30
  • 0.00
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  • 0.40
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