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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中邮健康文娱灵活配置混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 1.05% ，个人投资者持有 0.27亿份，占总份额的 98.95%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 1.05
  • 0.27
  • 98.95
  • 0.27
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.29
  • 99.92
  • 0.29
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.22
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.28
  • 100.00
  • 0.28
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.34
  • 100.00
  • 0.34
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 2.24
  • 0.13
  • 97.76
  • 0.13
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.46
  • 0.65
  • 99.54
  • 0.65
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.66
  • 99.55
  • 0.67

中邮健康文娱灵活配置混合A 报告期末总份额 0.25亿份，比上期增加 -7.80%， 期末净资产 0.47亿元，比上期增加 5.68%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.25
  • -7.80
  • 0.47
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.27
  • -2.85
  • 0.44
  • 2024-03-31
  • 0.15
  • 0.16
  • 0.28
  • -1.77
  • 0.43
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.29
  • 6.71
  • 0.54
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.10
  • 0.27
  • -15.34
  • 0.44
  • 2023-06-30
  • 0.22
  • 0.28
  • 0.32
  • -15.67
  • 0.64
  • 2023-03-31
  • 0.25
  • 0.16
  • 0.38
  • 30.32
  • 0.72
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 0.10
  • 0.29
  • 3.37
  • 0.42
  • 2022-09-30
  • 0.15
  • 0.10
  • 0.28
  • 20.27
  • 0.41
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.23
  • -3.76
  • 0.43
  • 2022-03-31
  • 0.07
  • 0.05
  • 0.24
  • 8.74
  • 0.44
  • 2021-12-31
  • 0.08
  • 0.07
  • 0.22
  • 4.62
  • 0.58
  • 2021-09-30
  • 0.14
  • 0.20
  • 0.21
  • -21.32
  • 0.56
  • 2021-06-30
  • 0.13
  • 0.18
  • 0.27
  • -16.52
  • 0.68
  • 2021-03-31
  • 0.37
  • 0.33
  • 0.32
  • 15.99
  • 0.60
  • 2020-12-31
  • 0.14
  • 0.24
  • 0.28
  • -26.78
  • 0.60
  • 2020-09-30
  • 0.43
  • 0.38
  • 0.38
  • 11.96
  • 0.66
  • 2020-06-30
  • 0.26
  • 0.36
  • 0.34
  • -22.99
  • 0.58
  • 2020-03-31
  • 0.70
  • 0.33
  • 0.44
  • 516.91
  • 0.56
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.07
  • -21.87
  • 0.09
  • 2019-09-30
  • 0.06
  • 0.10
  • 0.09
  • -31.36
  • 0.10
  • 2019-06-30
  • 0.11
  • 0.65
  • 0.13
  • -80.37
  • 0.12
  • 2019-03-31
  • 0.13
  • 0.10
  • 0.68
  • 4.45
  • 0.69
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.65
  • -0.94
  • 0.48
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.66
  • -1.50
  • 0.57
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.39
  • 0.67
  • -35.25
  • 0.63
  • 2018-03-31
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