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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

财通资管鑫逸混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.19亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.20
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.20
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.50
  • 99.85
  • 0.50
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.99
  • 99.93
  • 0.99
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.30
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.55
  • 100.00
  • 0.55
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.98
  • 100.00
  • 0.98
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.73
  • 100.00
  • 1.73
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.97
  • 100.00
  • 1.97
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 5.42
  • 99.91
  • 5.43

财通资管鑫逸混合A 报告期末总份额 0.18亿份，比上期增加 -3.09%， 期末净资产 0.25亿元，比上期增加 -5.86%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.18
  • -3.09
  • 0.25
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.19
  • 13.69
  • 0.26
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.16
  • -9.75
  • 0.23
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.18
  • -10.24
  • 0.27
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.20
  • -4.84
  • 0.30
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.21
  • -11.06
  • 0.33
  • 2023-03-31
  • 0.08
  • 0.05
  • 0.24
  • 18.11
  • 0.36
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.20
  • -9.29
  • 0.29
  • 2022-09-30
  • 0.08
  • 0.04
  • 0.22
  • 25.29
  • 0.33
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.18
  • 3.99
  • 0.26
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.17
  • -13.76
  • 0.24
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.20
  • -22.49
  • 0.29
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.26
  • -48.79
  • 0.36
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.50
  • -15.53
  • 0.68
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.59
  • -40.37
  • 0.76
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.22
  • 0.99
  • -17.33
  • 1.33
  • 2020-09-30
  • 1.50
  • 0.61
  • 1.20
  • 294.95
  • 1.59
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.30
  • -15.38
  • 0.39
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.36
  • -34.33
  • 0.42
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.10
  • 0.55
  • -9.53
  • 0.63
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.38
  • 0.61
  • -38.21
  • 0.68
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.98
  • -35.02
  • 1.04
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 1.51
  • -12.92
  • 1.54
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.73
  • -5.48
  • 1.65
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.83
  • -7.06
  • 1.73
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 1.49
  • 1.97
  • -42.93
  • 1.92
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 1.98
  • 3.45
  • -36.38
  • 3.58
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 5.43
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  • 5.43

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