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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07

汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 报告期末总份额 0.07亿份，比上期增加 -7.53%， 期末净资产 1.00亿元，比上期增加 -7.56%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -7.53
  • 1.00
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • -3.37
  • 1.08
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • -4.40
  • 1.09
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • -3.93
  • 1.04
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -3.96
  • 1.04
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -2.82
  • 1.12
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -3.67
  • 1.10
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • -9.72
  • 1.18
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -0.76
  • 1.27
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.11
  • -3.09
  • 1.30
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.11
  • -6.38
  • 1.40
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.12
  • -0.09
  • 1.79
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.12
  • 17.69
  • 1.94
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.10
  • 19.79
  • 1.67
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.08
  • 13.18
  • 1.07
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.07
  • 9.25
  • 0.91
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.07
  • 13.12
  • 0.78
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.06
  • 13.09
  • 0.70
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.05
  • -6.25
  • 0.46
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.06
  • -1.01
  • 0.47
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -4.82
  • 0.45
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -6.13
  • 0.45
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -1.53
  • 0.47
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -8.71
  • 0.41
  • 2018-09-30
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  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.07
  • 9.29
  • 0.53
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.06
  • -16.04
  • 0.43
  • 2017-12-31
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