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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 1.46% ，个人投资者持有 1.87亿份，占总份额的 98.54%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 1.46
  • 1.87
  • 98.54
  • 1.90
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.24
  • 1.84
  • 99.76
  • 1.84
  • 2023-06-30
  • 0.14
  • 6.73
  • 1.90
  • 93.27
  • 2.04
  • 2022-12-31
  • 0.26
  • 10.03
  • 2.29
  • 89.97
  • 2.54
  • 2022-06-30
  • 0.66
  • 22.73
  • 2.25
  • 77.27
  • 2.91
  • 2021-12-31
  • 2.49
  • 53.44
  • 2.17
  • 46.56
  • 4.67
  • 2021-06-30
  • 0.39
  • 22.96
  • 1.30
  • 77.04
  • 1.69
  • 2020-12-31
  • 0.50
  • 28.60
  • 1.25
  • 71.40
  • 1.75
  • 2020-06-30
  • 0.56
  • 23.59
  • 1.82
  • 76.41
  • 2.38
  • 2019-12-31
  • 0.25
  • 20.62
  • 0.95
  • 79.38
  • 1.20
  • 2019-06-30
  • 0.36
  • 22.97
  • 1.20
  • 77.03
  • 1.56
  • 2018-12-31
  • 0.83
  • 33.54
  • 1.64
  • 66.46
  • 2.47
  • 2018-06-30
  • 0.93
  • 32.10
  • 1.96
  • 67.90
  • 2.89
  • 2017-12-31
  • 0.65
  • 9.82
  • 5.97
  • 90.18
  • 6.62

汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 报告期末总份额 1.96亿份，比上期增加 3.59%， 期末净资产 4.20亿元，比上期增加 3.56%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.32
  • 0.26
  • 1.96
  • 3.59
  • 4.20
  • 2024-06-30
  • 0.30
  • 0.19
  • 1.90
  • 6.25
  • 4.05
  • 2024-03-31
  • 0.17
  • 0.23
  • 1.78
  • -3.29
  • 3.72
  • 2023-12-31
  • 0.12
  • 0.20
  • 1.84
  • -4.26
  • 3.51
  • 2023-09-30
  • 0.08
  • 0.20
  • 1.93
  • -5.49
  • 3.51
  • 2023-06-30
  • 0.20
  • 0.18
  • 2.04
  • 0.81
  • 3.85
  • 2023-03-31
  • 0.10
  • 0.62
  • 2.02
  • -20.52
  • 3.66
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 0.37
  • 2.54
  • -9.13
  • 4.76
  • 2022-09-30
  • 0.20
  • 0.32
  • 2.80
  • -3.86
  • 5.09
  • 2022-06-30
  • 0.16
  • 0.70
  • 2.91
  • -15.78
  • 5.38
  • 2022-03-31
  • 0.45
  • 1.65
  • 3.46
  • -25.89
  • 6.66
  • 2021-12-31
  • 1.49
  • 0.55
  • 4.67
  • 25.18
  • 10.74
  • 2021-09-30
  • 3.07
  • 1.04
  • 3.73
  • 120.66
  • 9.29
  • 2021-06-30
  • 0.29
  • 0.30
  • 1.69
  • -0.84
  • 4.27
  • 2021-03-31
  • 0.53
  • 0.57
  • 1.70
  • -2.48
  • 3.29
  • 2020-12-31
  • 0.15
  • 0.39
  • 1.75
  • -11.88
  • 3.28
  • 2020-09-30
  • 0.83
  • 1.23
  • 1.98
  • -16.74
  • 3.44
  • 2020-06-30
  • 1.61
  • 0.70
  • 2.38
  • 61.99
  • 4.23
  • 2020-03-31
  • 0.70
  • 0.44
  • 1.47
  • 22.25
  • 1.93
  • 2019-12-31
  • 0.13
  • 0.22
  • 1.20
  • -6.76
  • 1.51
  • 2019-09-30
  • 0.07
  • 0.35
  • 1.29
  • -17.40
  • 1.54
  • 2019-06-30
  • 0.11
  • 0.29
  • 1.56
  • -10.35
  • 1.79
  • 2019-03-31
  • 0.07
  • 0.80
  • 1.74
  • -29.49
  • 1.93
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 0.19
  • 2.47
  • -4.46
  • 2.34
  • 2018-09-30
  • 0.26
  • 0.57
  • 2.59
  • -10.64
  • 2.97
  • 2018-06-30
  • 1.32
  • 2.21
  • 2.89
  • -23.42
  • 3.44
  • 2018-03-31
  • 0.26
  • 3.10
  • 3.78
  • -42.93
  • 4.00
  • 2017-12-31
  • 0.12
  • 0.97
  • 6.62
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