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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中银金融地产混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.96亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.96
  • 100.00
  • 0.96
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.04
  • 100.00
  • 1.04
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.12
  • 99.97
  • 1.12
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.26
  • 99.99
  • 1.26
  • 2022-06-30
  • 0.57
  • 29.86
  • 1.34
  • 70.14
  • 1.90
  • 2021-12-31
  • 0.96
  • 39.41
  • 1.48
  • 60.59
  • 2.45
  • 2021-06-30
  • 2.64
  • 61.11
  • 1.68
  • 38.89
  • 4.32
  • 2020-12-31
  • 4.22
  • 67.79
  • 2.00
  • 32.21
  • 6.22
  • 2020-06-30
  • 1.46
  • 76.50
  • 0.45
  • 23.51
  • 1.90
  • 2019-12-31
  • 2.40
  • 81.27
  • 0.55
  • 18.73
  • 2.95
  • 2019-06-30
  • 0.47
  • 46.02
  • 0.56
  • 53.98
  • 1.03
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.85
  • 100.00
  • 0.85
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.88
  • 100.00
  • 0.88
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.25
  • 100.00
  • 2.25

中银金融地产混合A 报告期末总份额 0.93亿份，比上期增加 -3.22%， 期末净资产 1.36亿元，比上期增加 19.05%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.93
  • -3.22
  • 1.36
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.96
  • -3.42
  • 1.14
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 1.00
  • -4.15
  • 1.15
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 1.04
  • -2.24
  • 1.22
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.10
  • 1.06
  • -4.66
  • 1.36
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.11
  • 1.12
  • -6.27
  • 1.39
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.11
  • 1.19
  • -5.61
  • 1.49
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.18
  • 1.26
  • -7.37
  • 1.58
  • 2022-09-30
  • 0.14
  • 0.69
  • 1.36
  • -28.48
  • 1.63
  • 2022-06-30
  • 0.14
  • 0.45
  • 1.90
  • -14.07
  • 2.61
  • 2022-03-31
  • 0.27
  • 0.50
  • 2.22
  • -9.51
  • 2.99
  • 2021-12-31
  • 0.30
  • 1.70
  • 2.45
  • -36.50
  • 3.66
  • 2021-09-30
  • 0.78
  • 1.24
  • 3.86
  • -10.77
  • 5.86
  • 2021-06-30
  • 0.46
  • 2.03
  • 4.32
  • -26.65
  • 6.82
  • 2021-03-31
  • 3.46
  • 3.79
  • 5.89
  • -5.32
  • 9.19
  • 2020-12-31
  • 3.07
  • 1.43
  • 6.22
  • 35.93
  • 9.68
  • 2020-09-30
  • 4.90
  • 2.23
  • 4.58
  • 140.55
  • 6.55
  • 2020-06-30
  • 0.22
  • 0.32
  • 1.90
  • -5.19
  • 2.28
  • 2020-03-31
  • 0.84
  • 1.79
  • 2.01
  • -31.91
  • 2.19
  • 2019-12-31
  • 0.88
  • 0.20
  • 2.95
  • 29.70
  • 3.68
  • 2019-09-30
  • 1.42
  • 0.18
  • 2.27
  • 120.49
  • 2.55
  • 2019-06-30
  • 0.57
  • 0.24
  • 1.03
  • 46.65
  • 1.10
  • 2019-03-31
  • 0.06
  • 0.20
  • 0.70
  • -17.27
  • 0.74
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.85
  • -0.49
  • 0.72
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.85
  • -3.30
  • 0.80
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.10
  • 0.88
  • -6.64
  • 0.78
  • 2018-03-31
  • 0.49
  • 1.79
  • 0.95
  • -58.00
  • 0.93
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.89
  • 2.25
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  • 2.29

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