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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银股息优化混合 的基金机构持有 1.88亿份，占总份额的 39.59% ，个人投资者持有 2.87亿份，占总份额的 60.41%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.88
  • 39.59
  • 2.87
  • 60.41
  • 4.76
  • 2023-12-31
  • 2.43
  • 39.68
  • 3.69
  • 60.32
  • 6.11
  • 2023-06-30
  • 3.65
  • 48.91
  • 3.81
  • 51.09
  • 7.46
  • 2022-12-31
  • 5.40
  • 58.82
  • 3.78
  • 41.18
  • 9.17
  • 2022-06-30
  • 4.24
  • 58.31
  • 3.03
  • 41.69
  • 7.27
  • 2021-12-31
  • 5.61
  • 67.66
  • 2.68
  • 32.34
  • 8.29
  • 2021-06-30
  • 2.83
  • 56.44
  • 2.18
  • 43.56
  • 5.01
  • 2020-12-31
  • 1.37
  • 51.51
  • 1.29
  • 48.49
  • 2.66
  • 2020-06-30
  • 2.01
  • 79.36
  • 0.52
  • 20.64
  • 2.53
  • 2019-12-31
  • 1.70
  • 71.00
  • 0.69
  • 29.00
  • 2.39
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.93
  • 99.98
  • 0.93
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.43
  • 100.00
  • 1.43
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.41
  • 100.00
  • 1.41
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.99
  • 100.00
  • 2.99

交银股息优化混合 报告期末总份额 3.77亿份，比上期增加 -20.71%， 期末净资产 7.72亿元，比上期增加 -9.79%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.29
  • 1.27
  • 3.77
  • -20.71
  • 7.72
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 0.86
  • 4.76
  • -14.64
  • 8.56
  • 2024-03-31
  • 0.32
  • 0.86
  • 5.57
  • -8.83
  • 11.91
  • 2023-12-31
  • 0.78
  • 0.73
  • 6.11
  • 0.79
  • 13.65
  • 2023-09-30
  • 0.35
  • 1.75
  • 6.06
  • -18.67
  • 14.85
  • 2023-06-30
  • 0.65
  • 2.39
  • 7.46
  • -18.95
  • 18.47
  • 2023-03-31
  • 1.05
  • 1.02
  • 9.20
  • 0.28
  • 25.21
  • 2022-12-31
  • 1.69
  • 1.92
  • 9.17
  • -2.45
  • 24.48
  • 2022-09-30
  • 2.98
  • 0.85
  • 9.40
  • 29.28
  • 23.52
  • 2022-06-30
  • 1.82
  • 1.57
  • 7.27
  • 3.49
  • 20.53
  • 2022-03-31
  • 1.27
  • 2.53
  • 7.03
  • -15.16
  • 16.29
  • 2021-12-31
  • 3.19
  • 0.83
  • 8.29
  • 39.91
  • 23.86
  • 2021-09-30
  • 3.11
  • 2.20
  • 5.92
  • 18.10
  • 16.20
  • 2021-06-30
  • 3.27
  • 0.69
  • 5.01
  • 106.34
  • 15.92
  • 2021-03-31
  • 0.91
  • 1.15
  • 2.43
  • -8.81
  • 6.86
  • 2020-12-31
  • 1.37
  • 0.43
  • 2.66
  • 54.70
  • 7.39
  • 2020-09-30
  • 0.29
  • 1.10
  • 1.72
  • -31.85
  • 3.68
  • 2020-06-30
  • 0.86
  • 0.43
  • 2.53
  • 20.58
  • 4.53
  • 2020-03-31
  • 0.13
  • 0.42
  • 2.10
  • -12.43
  • 2.74
  • 2019-12-31
  • 0.31
  • 0.47
  • 2.39
  • -6.33
  • 3.27
  • 2019-09-30
  • 1.95
  • 0.32
  • 2.56
  • 174.01
  • 3.31
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 0.33
  • 0.93
  • -20.83
  • 1.15
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.28
  • 1.18
  • -17.66
  • 1.39
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 1.43
  • 0.00
  • 1.29
  • 2018-09-30
  • 0.11
  • 0.09
  • 1.43
  • 1.82
  • 1.46
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 0.40
  • 1.41
  • -17.93
  • 1.52
  • 2018-03-31
  • 0.33
  • 1.60
  • 1.71
  • -42.68
  • 1.77
  • 2017-12-31
  • 0.36
  • 5.94
  • 2.99
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  • 3.31

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