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加自选

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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

泰康现金管家货币C 的基金机构持有 42.63亿份，占总份额的 47.58% ，个人投资者持有 46.97亿份，占总份额的 52.42%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 42.63
  • 47.58
  • 46.97
  • 52.42
  • 89.60
  • 2023-12-31
  • 14.64
  • 33.37
  • 29.22
  • 66.63
  • 43.86
  • 2023-06-30
  • 17.78
  • 63.52
  • 10.21
  • 36.48
  • 28.00
  • 2022-12-31
  • 2.76
  • 43.03
  • 3.65
  • 56.97
  • 6.41
  • 2022-06-30
  • 1.11
  • 97.36
  • 0.03
  • 2.64
  • 1.14
  • 2021-12-31
  • 1.19
  • 98.91
  • 0.01
  • 1.09
  • 1.21
  • 2021-06-30
  • 1.08
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.08
  • 2020-12-31
  • 3.07
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 3.07
  • 2020-06-30
  • 2.26
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.26
  • 2019-12-31
  • 4.27
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.27
  • 2019-06-30
  • 7.78
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.78
  • 2018-12-31
  • 19.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.99
  • 2018-06-30
  • 10.12
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 10.12
  • 2017-12-31
  • 7.83
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.83

泰康现金管家货币C 报告期末总份额 92.47亿份，比上期增加 3.20%， 期末净资产 92.47亿元，比上期增加 3.20%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 85.33
  • 82.47
  • 92.47
  • 3.20
  • 92.47
  • 2024-06-30
  • 111.27
  • 82.30
  • 89.60
  • 47.77
  • 89.60
  • 2024-03-31
  • 95.73
  • 78.95
  • 60.64
  • 38.25
  • 60.64
  • 2023-12-31
  • 67.39
  • 58.20
  • 43.86
  • 26.50
  • 43.86
  • 2023-09-30
  • 45.92
  • 39.25
  • 34.67
  • 23.83
  • 34.67
  • 2023-06-30
  • 24.37
  • 14.82
  • 28.00
  • 51.77
  • 28.00
  • 2023-03-31
  • 15.27
  • 3.24
  • 18.45
  • 187.71
  • 18.45
  • 2022-12-31
  • 6.46
  • 1.18
  • 6.41
  • 463.47
  • 6.41
  • 2022-09-30
  • 2.03
  • 2.03
  • 1.14
  • 0.19
  • 1.14
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.14
  • 1.14
  • -8.13
  • 1.14
  • 2022-03-31
  • 0.07
  • 0.04
  • 1.24
  • 2.43
  • 1.24
  • 2021-12-31
  • 0.12
  • 0.00
  • 1.21
  • 11.02
  • 1.21
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.09
  • 0.52
  • 1.09
  • 2021-06-30
  • 0.61
  • 0.60
  • 1.08
  • 0.56
  • 1.08
  • 2021-03-31
  • 2.65
  • 4.65
  • 1.08
  • -65.02
  • 1.08
  • 2020-12-31
  • 1.92
  • 2.18
  • 3.07
  • -7.83
  • 3.07
  • 2020-09-30
  • 2.86
  • 1.79
  • 3.34
  • 47.35
  • 3.34
  • 2020-06-30
  • 4.80
  • 8.65
  • 2.26
  • -62.96
  • 2.26
  • 2020-03-31
  • 7.23
  • 5.39
  • 6.11
  • 43.05
  • 6.11
  • 2019-12-31
  • 5.93
  • 6.85
  • 4.27
  • -17.75
  • 4.27
  • 2019-09-30
  • 7.74
  • 10.33
  • 5.20
  • -33.22
  • 5.20
  • 2019-06-30
  • 23.58
  • 31.00
  • 7.78
  • -48.81
  • 7.78
  • 2019-03-31
  • 39.25
  • 44.05
  • 15.20
  • -23.98
  • 15.20
  • 2018-12-31
  • 52.70
  • 43.02
  • 19.99
  • 93.92
  • 19.99
  • 2018-09-30
  • 14.68
  • 14.50
  • 10.31
  • 1.85
  • 10.31
  • 2018-06-30
  • 10.25
  • 9.36
  • 10.12
  • 9.62
  • 10.12
  • 2018-03-31
  • 3.83
  • 2.43
  • 9.23
  • 17.98
  • 9.23
  • 2017-12-31
  • 1.60
  • 4.29
  • 7.83
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