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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

泰康现金管家货币B 的基金机构持有 39.77亿份，占总份额的 99.35% ，个人投资者持有 0.26亿份，占总份额的 0.65%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 39.77
  • 99.35
  • 0.26
  • 0.65
  • 40.03
  • 2023-12-31
  • 15.43
  • 99.14
  • 0.13
  • 0.86
  • 15.56
  • 2023-06-30
  • 3.72
  • 93.84
  • 0.24
  • 6.16
  • 3.96
  • 2022-12-31
  • 7.06
  • 93.15
  • 0.52
  • 6.85
  • 7.58
  • 2022-06-30
  • 0.31
  • 48.67
  • 0.33
  • 51.33
  • 0.64
  • 2021-12-31
  • 0.15
  • 29.00
  • 0.36
  • 71.00
  • 0.50
  • 2021-06-30
  • 0.73
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.73
  • 2020-12-31
  • 1.19
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.19
  • 2020-06-30
  • 1.53
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.53
  • 2019-12-31
  • 5.40
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.40
  • 2019-06-30
  • 4.93
  • 99.38
  • 0.03
  • 0.62
  • 4.97
  • 2018-12-31
  • 3.40
  • 97.38
  • 0.09
  • 2.62
  • 3.49
  • 2018-06-30
  • 0.30
  • 70.92
  • 0.12
  • 29.08
  • 0.43
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10

泰康现金管家货币B 报告期末总份额 28.89亿份，比上期增加 -27.82%， 期末净资产 28.89亿元，比上期增加 -27.82%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 27.11
  • 38.25
  • 28.89
  • -27.82
  • 28.89
  • 2024-06-30
  • 39.51
  • 21.69
  • 40.03
  • 80.25
  • 40.03
  • 2024-03-31
  • 21.64
  • 15.00
  • 22.21
  • 42.69
  • 22.21
  • 2023-12-31
  • 12.76
  • 3.73
  • 15.56
  • 138.45
  • 15.56
  • 2023-09-30
  • 6.43
  • 3.86
  • 6.53
  • 64.81
  • 6.53
  • 2023-06-30
  • 7.31
  • 6.23
  • 3.96
  • 37.39
  • 3.96
  • 2023-03-31
  • 4.80
  • 9.50
  • 2.88
  • -61.97
  • 2.88
  • 2022-12-31
  • 8.37
  • 2.06
  • 7.58
  • 494.56
  • 7.58
  • 2022-09-30
  • 1.72
  • 1.09
  • 1.27
  • 100.44
  • 1.27
  • 2022-06-30
  • 0.55
  • 1.04
  • 0.64
  • -43.16
  • 0.64
  • 2022-03-31
  • 1.06
  • 0.44
  • 1.12
  • 122.73
  • 1.12
  • 2021-12-31
  • 1.05
  • 1.23
  • 0.50
  • -26.41
  • 0.50
  • 2021-09-30
  • 0.57
  • 0.61
  • 0.68
  • -6.40
  • 0.68
  • 2021-06-30
  • 0.99
  • 0.70
  • 0.73
  • 63.97
  • 0.73
  • 2021-03-31
  • 1.30
  • 2.04
  • 0.44
  • -62.61
  • 0.44
  • 2020-12-31
  • 1.22
  • 0.52
  • 1.19
  • 140.81
  • 1.19
  • 2020-09-30
  • 0.53
  • 1.56
  • 0.49
  • -67.63
  • 0.49
  • 2020-06-30
  • 8.84
  • 13.05
  • 1.53
  • -73.41
  • 1.53
  • 2020-03-31
  • 5.03
  • 4.69
  • 5.74
  • 6.27
  • 5.74
  • 2019-12-31
  • 1.61
  • 4.07
  • 5.40
  • -31.33
  • 5.40
  • 2019-09-30
  • 6.68
  • 3.77
  • 7.87
  • 58.45
  • 7.87
  • 2019-06-30
  • 4.86
  • 7.80
  • 4.97
  • -37.20
  • 4.97
  • 2019-03-31
  • 11.40
  • 6.98
  • 7.91
  • 126.34
  • 7.91
  • 2018-12-31
  • 8.02
  • 5.89
  • 3.49
  • 155.55
  • 3.49
  • 2018-09-30
  • 5.01
  • 4.07
  • 1.37
  • 218.09
  • 1.37
  • 2018-06-30
  • 1.34
  • 1.08
  • 0.43
  • 145.22
  • 0.43
  • 2018-03-31
  • 0.17
  • 0.10
  • 0.18
  • 73.39
  • 0.18
  • 2017-12-31
  • 0.34
  • 0.32
  • 0.10
  • --
  • 0.10

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