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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

泰康现金管家货币A 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 4.77% ，个人投资者持有 1.08亿份，占总份额的 95.23%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 4.77
  • 1.08
  • 95.23
  • 1.14
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 3.60
  • 1.15
  • 96.40
  • 1.19
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 2.23
  • 1.46
  • 97.77
  • 1.50
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 3.17
  • 1.80
  • 96.83
  • 1.86
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 6.53
  • 1.29
  • 93.47
  • 1.38
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 2.12
  • 0.87
  • 97.88
  • 0.89
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 11.50
  • 0.13
  • 88.50
  • 0.15
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 5.41
  • 0.20
  • 94.59
  • 0.21
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 6.13
  • 0.22
  • 93.87
  • 0.24
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 1.21
  • 0.31
  • 98.79
  • 0.31
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 4.59
  • 0.37
  • 95.41
  • 0.39
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 6.28
  • 0.42
  • 93.72
  • 0.44
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 4.04
  • 1.08
  • 95.96
  • 1.13
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14

泰康现金管家货币A 报告期末总份额 1.01亿份，比上期增加 -11.43%， 期末净资产 1.01亿元，比上期增加 -11.43%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.85
  • 0.98
  • 1.01
  • -11.43
  • 1.01
  • 2024-06-30
  • 1.25
  • 1.42
  • 1.14
  • -13.19
  • 1.14
  • 2024-03-31
  • 0.92
  • 0.81
  • 1.31
  • 9.84
  • 1.31
  • 2023-12-31
  • 0.36
  • 0.45
  • 1.19
  • -6.60
  • 1.19
  • 2023-09-30
  • 0.28
  • 0.51
  • 1.28
  • -14.80
  • 1.28
  • 2023-06-30
  • 0.60
  • 0.69
  • 1.50
  • -5.35
  • 1.50
  • 2023-03-31
  • 0.78
  • 1.06
  • 1.58
  • -15.02
  • 1.58
  • 2022-12-31
  • 2.02
  • 1.62
  • 1.86
  • 27.03
  • 1.86
  • 2022-09-30
  • 1.93
  • 1.85
  • 1.47
  • 5.85
  • 1.47
  • 2022-06-30
  • 1.59
  • 1.61
  • 1.38
  • -1.50
  • 1.38
  • 2022-03-31
  • 1.39
  • 0.87
  • 1.41
  • 58.49
  • 1.41
  • 2021-12-31
  • 1.73
  • 1.40
  • 0.89
  • 61.42
  • 0.89
  • 2021-09-30
  • 0.98
  • 0.58
  • 0.55
  • 276.53
  • 0.55
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.15
  • -11.99
  • 0.15
  • 2021-03-31
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.17
  • -19.74
  • 0.17
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 0.10
  • 0.21
  • 1.74
  • 0.21
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.20
  • -14.09
  • 0.20
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 0.17
  • 0.24
  • -26.90
  • 0.24
  • 2020-03-31
  • 0.27
  • 0.26
  • 0.32
  • 3.73
  • 0.32
  • 2019-12-31
  • 0.40
  • 0.41
  • 0.31
  • -5.29
  • 0.31
  • 2019-09-30
  • 0.29
  • 0.35
  • 0.33
  • -15.34
  • 0.33
  • 2019-06-30
  • 0.12
  • 0.23
  • 0.39
  • -22.14
  • 0.39
  • 2019-03-31
  • 0.36
  • 0.30
  • 0.50
  • 12.24
  • 0.50
  • 2018-12-31
  • 0.08
  • 0.26
  • 0.44
  • -28.55
  • 0.44
  • 2018-09-30
  • 0.21
  • 0.71
  • 0.62
  • -44.86
  • 0.62
  • 2018-06-30
  • 4.53
  • 3.91
  • 1.13
  • 125.41
  • 1.13
  • 2018-03-31
  • 0.57
  • 0.21
  • 0.50
  • 247.22
  • 0.50
  • 2017-12-31
  • 3.24
  • 3.10
  • 0.14
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  • 0.14

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