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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

泰康年年红纯债一年债券 的基金机构持有 38.01亿份，占总份额的 97.48% ，个人投资者持有 0.98亿份，占总份额的 2.52%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 38.01
  • 97.48
  • 0.98
  • 2.52
  • 38.99
  • 2023-12-31
  • 38.01
  • 97.48
  • 0.98
  • 2.52
  • 38.99
  • 2023-06-30
  • 59.52
  • 98.18
  • 1.10
  • 1.82
  • 60.62
  • 2022-12-31
  • 59.52
  • 98.18
  • 1.10
  • 1.82
  • 60.62
  • 2022-06-30
  • 72.05
  • 98.96
  • 0.76
  • 1.04
  • 72.80
  • 2021-12-31
  • 72.05
  • 98.96
  • 0.76
  • 1.04
  • 72.80
  • 2021-06-30
  • 45.80
  • 98.24
  • 0.82
  • 1.76
  • 46.62
  • 2020-12-31
  • 45.80
  • 98.24
  • 0.82
  • 1.76
  • 46.62
  • 2020-06-30
  • 24.60
  • 93.14
  • 1.81
  • 6.86
  • 26.41
  • 2019-12-31
  • 24.33
  • 93.25
  • 1.76
  • 6.75
  • 26.09
  • 2019-06-30
  • 18.60
  • 99.10
  • 0.17
  • 0.90
  • 18.77
  • 2018-12-31
  • 18.60
  • 99.10
  • 0.17
  • 0.90
  • 18.77
  • 2018-06-30
  • 9.50
  • 99.91
  • 0.01
  • 0.09
  • 9.51
  • 2017-12-31
  • 9.50
  • 99.91
  • 0.01
  • 0.09
  • 9.51

泰康年年红纯债一年债券 报告期末总份额 38.99亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 41.89亿元，比上期增加 0.04%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.99
  • 0.00
  • 41.89
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.99
  • 0.00
  • 41.87
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.99
  • 0.00
  • 40.97
  • 2023-12-31
  • 8.10
  • 29.73
  • 38.99
  • -35.68
  • 40.31
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 60.62
  • 0.00
  • 64.39
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 60.62
  • 0.00
  • 63.99
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 60.62
  • 0.00
  • 63.12
  • 2022-12-31
  • 15.33
  • 27.51
  • 60.62
  • -16.73
  • 62.06
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 72.80
  • 0.00
  • 78.51
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 72.80
  • 0.00
  • 77.57
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 72.80
  • 0.00
  • 76.26
  • 2021-12-31
  • 12.58
  • 5.85
  • 72.80
  • 10.19
  • 76.15
  • 2021-09-30
  • 24.64
  • 5.18
  • 66.07
  • 41.72
  • 68.09
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 46.62
  • 0.00
  • 48.68
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 46.62
  • 0.00
  • 47.95
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 46.62
  • 0.00
  • 47.29
  • 2020-09-30
  • 29.78
  • 9.57
  • 46.62
  • 76.52
  • 47.11
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.41
  • 0.00
  • 27.57
  • 2020-03-31
  • 0.32
  • 0.00
  • 26.41
  • 1.23
  • 27.67
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.09
  • 0.00
  • 28.01
  • 2019-09-30
  • 10.27
  • 2.94
  • 26.09
  • 39.01
  • 27.65
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.77
  • 0.00
  • 20.82
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.77
  • 0.00
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  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.77
  • 0.00
  • 20.22
  • 2018-09-30
  • 10.77
  • 1.51
  • 18.77
  • 97.39
  • 19.49
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.51
  • 0.00
  • 9.97
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.51
  • 0.00
  • 9.78
  • 2017-12-31
  • 0.00
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