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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

广发价值回报混合C 的基金机构持有 0.35亿份，占总份额的 27.37% ，个人投资者持有 0.93亿份，占总份额的 72.63%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.35
  • 27.37
  • 0.93
  • 72.63
  • 1.27
  • 2023-12-31
  • 0.37
  • 22.54
  • 1.29
  • 77.46
  • 1.66
  • 2023-06-30
  • 0.37
  • 17.66
  • 1.74
  • 82.34
  • 2.12
  • 2022-12-31
  • 0.12
  • 17.83
  • 0.53
  • 82.17
  • 0.65
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 32.95
  • 0.22
  • 67.05
  • 0.32
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 10.81
  • 0.10
  • 89.19
  • 0.12
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 5.29
  • 0.22
  • 94.71
  • 0.24
  • 2020-12-31
  • 0.43
  • 59.06
  • 0.30
  • 40.94
  • 0.73
  • 2020-06-30
  • 0.13
  • 58.74
  • 0.09
  • 41.26
  • 0.22
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 48.88
  • 0.10
  • 51.12
  • 0.19
  • 2019-06-30
  • 0.09
  • 44.43
  • 0.12
  • 55.57
  • 0.21
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 10.12
  • 0.18
  • 89.88
  • 0.20
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.26
  • 100.00
  • 0.26

广发价值回报混合C 报告期末总份额 1.15亿份，比上期增加 -9.67%， 期末净资产 1.53亿元，比上期增加 -2.69%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.14
  • 1.15
  • -9.67
  • 1.53
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.17
  • 1.27
  • -9.41
  • 1.57
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.29
  • 1.41
  • -15.37
  • 1.75
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.35
  • 1.66
  • -15.65
  • 2.07
  • 2023-09-30
  • 0.47
  • 0.62
  • 1.97
  • -6.97
  • 2.50
  • 2023-06-30
  • 0.96
  • 0.84
  • 2.12
  • 5.83
  • 2.67
  • 2023-03-31
  • 1.86
  • 0.51
  • 2.00
  • 209.04
  • 2.54
  • 2022-12-31
  • 0.19
  • 0.45
  • 0.65
  • -28.85
  • 0.81
  • 2022-09-30
  • 0.92
  • 0.33
  • 0.91
  • 181.76
  • 1.13
  • 2022-06-30
  • 0.27
  • 0.06
  • 0.32
  • 199.33
  • 0.40
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.11
  • -6.57
  • 0.13
  • 2021-12-31
  • 0.16
  • 0.18
  • 0.12
  • -15.55
  • 0.15
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.12
  • 0.14
  • -42.02
  • 0.17
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.44
  • 0.24
  • -63.81
  • 0.30
  • 2021-03-31
  • 0.36
  • 0.43
  • 0.65
  • -10.27
  • 0.82
  • 2020-12-31
  • 0.48
  • 0.40
  • 0.73
  • 11.31
  • 0.91
  • 2020-09-30
  • 0.63
  • 0.19
  • 0.65
  • 200.31
  • 0.78
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 0.01
  • 0.22
  • 26.96
  • 0.25
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.17
  • -9.71
  • 0.19
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.19
  • -4.23
  • 0.21
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.20
  • -5.08
  • 0.21
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 0.11
  • 0.21
  • -4.69
  • 0.22
  • 2019-03-31
  • 0.07
  • 0.05
  • 0.22
  • 10.72
  • 0.23
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.20
  • -20.23
  • 0.21
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.25
  • -3.86
  • 0.26
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.14
  • 0.26
  • -27.51
  • 0.27
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.61
  • 0.36
  • --
  • 0.37

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