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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

广发价值回报混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.07% ，个人投资者持有 2.34亿份，占总份额的 99.93%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 2.34
  • 99.93
  • 2.34
  • 2023-12-31
  • 1.22
  • 28.44
  • 3.08
  • 71.56
  • 4.30
  • 2023-06-30
  • 2.52
  • 38.32
  • 4.05
  • 61.68
  • 6.57
  • 2022-12-31
  • 0.31
  • 20.63
  • 1.20
  • 79.37
  • 1.51
  • 2022-06-30
  • 0.53
  • 63.27
  • 0.31
  • 36.73
  • 0.84
  • 2021-12-31
  • 1.38
  • 91.37
  • 0.13
  • 8.63
  • 1.51
  • 2021-06-30
  • 4.25
  • 96.68
  • 0.15
  • 3.32
  • 4.40
  • 2020-12-31
  • 4.95
  • 97.28
  • 0.14
  • 2.72
  • 5.09
  • 2020-06-30
  • 0.28
  • 71.52
  • 0.11
  • 28.48
  • 0.39
  • 2019-12-31
  • 0.28
  • 62.99
  • 0.16
  • 37.01
  • 0.44
  • 2019-06-30
  • 0.28
  • 50.95
  • 0.27
  • 49.05
  • 0.54
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.51
  • 100.00
  • 0.51
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.79
  • 100.00
  • 0.79

广发价值回报混合A 报告期末总份额 2.16亿份，比上期增加 -7.76%， 期末净资产 2.95亿元，比上期增加 -0.53%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.19
  • 2.16
  • -7.76
  • 2.95
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 1.21
  • 2.34
  • -33.87
  • 2.97
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.77
  • 3.54
  • -17.71
  • 4.52
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 1.79
  • 4.30
  • -29.10
  • 5.51
  • 2023-09-30
  • 0.55
  • 1.05
  • 6.07
  • -7.61
  • 7.90
  • 2023-06-30
  • 1.29
  • 0.89
  • 6.57
  • 6.51
  • 8.50
  • 2023-03-31
  • 5.36
  • 0.70
  • 6.17
  • 308.76
  • 8.02
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.55
  • 1.51
  • -23.71
  • 1.92
  • 2022-09-30
  • 1.26
  • 0.12
  • 1.98
  • 135.68
  • 2.51
  • 2022-06-30
  • 0.22
  • 0.39
  • 0.84
  • -16.80
  • 1.07
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.55
  • 1.01
  • -33.26
  • 1.25
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 2.25
  • 1.51
  • -59.69
  • 1.94
  • 2021-09-30
  • 0.07
  • 0.72
  • 3.75
  • -14.71
  • 4.77
  • 2021-06-30
  • 0.28
  • 1.01
  • 4.40
  • -14.29
  • 5.66
  • 2021-03-31
  • 0.09
  • 0.05
  • 5.13
  • 0.85
  • 6.53
  • 2020-12-31
  • 0.47
  • 0.69
  • 5.09
  • -4.13
  • 6.47
  • 2020-09-30
  • 4.97
  • 0.05
  • 5.31
  • 1,269.60
  • 6.42
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.39
  • 1.40
  • 0.45
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.38
  • -13.14
  • 0.43
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.44
  • -10.71
  • 0.49
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.49
  • -9.42
  • 0.54
  • 2019-06-30
  • 0.28
  • 0.09
  • 0.54
  • 55.03
  • 0.59
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.18
  • 0.35
  • -31.52
  • 0.38
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.20
  • 0.51
  • -27.15
  • 0.54
  • 2018-09-30
  • 0.12
  • 0.21
  • 0.70
  • -10.83
  • 0.74
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.42
  • 0.79
  • -34.08
  • 0.82
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.66
  • 1.20
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  • 1.23

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