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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中信保诚货币E 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 0.22% ，个人投资者持有 14.93亿份，占总份额的 99.78%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.22
  • 14.93
  • 99.78
  • 14.97
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.21
  • 16.02
  • 99.79
  • 16.06
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 0.55
  • 15.05
  • 99.45
  • 15.13
  • 2022-12-31
  • 5.60
  • 51.02
  • 5.38
  • 48.98
  • 10.97
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.50
  • 99.85
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.50
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

中信保诚货币E 报告期末总份额 11.95亿份，比上期增加 -20.14%， 期末净资产 11.95亿元，比上期增加 -20.14%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 9.86
  • 12.87
  • 11.95
  • -20.14
  • 11.95
  • 2024-06-30
  • 14.09
  • 14.10
  • 14.97
  • -0.07
  • 14.97
  • 2024-03-31
  • 20.62
  • 21.70
  • 14.98
  • -6.73
  • 14.98
  • 2023-12-31
  • 22.09
  • 24.50
  • 16.06
  • -13.06
  • 16.06
  • 2023-09-30
  • 37.74
  • 34.41
  • 18.47
  • 22.05
  • 18.47
  • 2023-06-30
  • 32.60
  • 32.89
  • 15.13
  • -1.86
  • 15.13
  • 2023-03-31
  • 39.29
  • 34.84
  • 15.42
  • 40.50
  • 15.42
  • 2022-12-31
  • 13.67
  • 2.70
  • 10.97
  • 326,898.51
  • 10.97
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -19.68
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.00
  • 1,247.25
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -59.26
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.38
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.00
  • -99.85
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 2.50
  • 2.00
  • 0.50
  • 57,294.03
  • 0.50
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1,107.07
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.00
  • -99.65
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.02
  • 18,029.82
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.31
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.00
  • 766.83
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.57
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -66.85
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 204.02
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -96.98
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.37
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.98
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.00
  • 83.67
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1,767.72
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.83
  • 0.00
  • 2017-09-30
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