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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧睿泓定期开放混合 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 0.80% ，个人投资者持有 3.30亿份，占总份额的 99.20%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.80
  • 3.30
  • 99.20
  • 3.33
  • 2023-12-31
  • 0.34
  • 8.50
  • 3.67
  • 91.50
  • 4.01
  • 2023-06-30
  • 0.34
  • 7.64
  • 4.14
  • 92.36
  • 4.48
  • 2022-12-31
  • 1.10
  • 18.74
  • 4.78
  • 81.26
  • 5.88
  • 2022-06-30
  • 2.69
  • 33.40
  • 5.37
  • 66.60
  • 8.07
  • 2021-12-31
  • 4.38
  • 41.44
  • 6.19
  • 58.56
  • 10.57
  • 2021-06-30
  • 0.42
  • 16.76
  • 2.09
  • 83.24
  • 2.51
  • 2020-12-31
  • 0.20
  • 12.09
  • 1.49
  • 87.91
  • 1.69
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.84
  • 99.89
  • 1.84
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 2.82
  • 99.93
  • 2.83
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 6.30
  • 99.97
  • 6.30
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 7.79
  • 99.97
  • 7.79
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 8.62
  • 99.98
  • 8.62

中欧睿泓定期开放混合 报告期末总份额 3.33亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 6.39亿元，比上期增加 13.68%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.33
  • 0.00
  • 6.39
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.69
  • 3.33
  • -16.94
  • 5.62
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.01
  • 0.00
  • 6.48
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.48
  • 4.01
  • -10.61
  • 6.64
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.48
  • 0.00
  • 8.34
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 1.42
  • 4.48
  • -23.79
  • 9.01
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.88
  • 0.00
  • 12.80
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 2.25
  • 5.88
  • -27.09
  • 12.63
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.07
  • 0.00
  • 17.10
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 2.59
  • 8.07
  • -23.67
  • 19.02
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.57
  • 0.00
  • 23.30
  • 2021-12-31
  • 8.30
  • 0.24
  • 10.57
  • 320.93
  • 27.23
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.51
  • 0.00
  • 5.70
  • 2021-06-30
  • 1.05
  • 0.24
  • 2.51
  • 48.34
  • 5.52
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.69
  • 0.00
  • 3.32
  • 2020-12-31
  • 0.25
  • 0.40
  • 1.69
  • -8.05
  • 2.83
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.84
  • 0.00
  • 2.78
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 1.00
  • 1.84
  • -34.86
  • 2.35
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.83
  • 0.00
  • 3.24
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 3.47
  • 2.83
  • -55.12
  • 3.27
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.30
  • 0.00
  • 6.57
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 1.49
  • 6.30
  • -19.12
  • 6.39
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.79
  • 0.00
  • 8.06
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.84
  • 7.79
  • -9.71
  • 7.10
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.62
  • 0.00
  • 8.09
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 1.31
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  • -13.13
  • 8.35
  • 2018-03-31
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