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加自选

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-12-31

中欧睿泓定期开放混合 的基金机构持有 4.38亿份,占总份额的 41.44% ,个人投资者持有 6.19亿份,占总份额的 58.56%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2021-12-31
  • 4.38
  • 41.44
  • 6.19
  • 58.56
  • 10.57
  • 2021-06-30
  • 0.42
  • 16.76
  • 2.09
  • 83.24
  • 2.51
  • 2020-12-31
  • 0.20
  • 12.09
  • 1.49
  • 87.91
  • 1.69
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.84
  • 99.89
  • 1.84
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 2.82
  • 99.93
  • 2.83
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 6.30
  • 99.97
  • 6.30
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 7.79
  • 99.97
  • 7.79
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 8.62
  • 99.98
  • 8.62

中欧睿泓定期开放混合 报告期末总份额 10.57亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 23.30亿元,比上期增加 -14.45%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.57
  • 0.00
  • 23.30
  • 2021-12-31
  • 8.30
  • 0.24
  • 10.57
  • 320.93
  • 27.23
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.51
  • 0.00
  • 5.70
  • 2021-06-30
  • 1.05
  • 0.24
  • 2.51
  • 48.34
  • 5.52
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.69
  • 0.00
  • 3.32
  • 2020-12-31
  • 0.25
  • 0.40
  • 1.69
  • -8.05
  • 2.83
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.84
  • 0.00
  • 2.78
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 1.00
  • 1.84
  • -34.86
  • 2.35
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.83
  • 0.00
  • 3.24
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 3.47
  • 2.83
  • -55.12
  • 3.27
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.30
  • 0.00
  • 6.57
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 1.49
  • 6.30
  • -19.12
  • 6.39
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.79
  • 0.00
  • 8.06
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.84
  • 7.79
  • -9.71
  • 7.10
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.62
  • 0.00
  • 8.09
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 1.31
  • 8.62
  • -13.13
  • 8.35
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.93
  • --
  • 9.92

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