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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南华瑞盈混合发起C 的基金机构持有 0.16亿份，占总份额的 67.38% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 32.62%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.16
  • 67.38
  • 0.08
  • 32.62
  • 0.24
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 13.43
  • 0.09
  • 86.57
  • 0.10
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04

南华瑞盈混合发起C 报告期末总份额 0.22亿份，比上期增加 -8.27%， 期末净资产 0.28亿元，比上期增加 6.03%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.22
  • -8.27
  • 0.28
  • 2024-06-30
  • 0.17
  • 0.04
  • 0.24
  • 120.52
  • 0.26
  • 2024-03-31
  • 0.10
  • 0.09
  • 0.11
  • 5.82
  • 0.13
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 0.01
  • 0.10
  • 103.19
  • 0.13
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -7.39
  • 0.06
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -7.26
  • 0.06
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -2.44
  • 0.07
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -2.25
  • 0.07
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -3.58
  • 0.08
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -9.60
  • 0.09
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -7.06
  • 0.10
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.08
  • -22.02
  • 0.12
  • 2021-09-30
  • 1.89
  • 1.92
  • 0.10
  • -25.27
  • 0.14
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.11
  • 0.13
  • -20.27
  • 0.22
  • 2021-03-31
  • 0.22
  • 0.17
  • 0.17
  • 45.40
  • 0.21
  • 2020-12-31
  • 0.13
  • 0.25
  • 0.11
  • -51.27
  • 0.16
  • 2020-09-30
  • 1.63
  • 1.44
  • 0.23
  • 376.90
  • 0.28
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.05
  • 69.51
  • 0.05
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.03
  • 29.91
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • -16.08
  • 0.02
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.03
  • 38.22
  • 0.02
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.02
  • -34.64
  • 0.01
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -6.77
  • 0.02
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.60
  • 0.02
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -2.53
  • 0.02
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -12.01
  • 0.03
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -8.12
  • 0.03
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.04
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  • 0.04

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