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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南华瑞盈混合发起A 的基金机构持有 2.35亿份，占总份额的 97.60% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 2.40%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.35
  • 97.60
  • 0.06
  • 2.40
  • 2.41
  • 2023-12-31
  • 2.65
  • 98.55
  • 0.04
  • 1.45
  • 2.69
  • 2023-06-30
  • 2.19
  • 98.38
  • 0.04
  • 1.62
  • 2.23
  • 2022-12-31
  • 2.19
  • 98.15
  • 0.04
  • 1.85
  • 2.23
  • 2022-06-30
  • 2.11
  • 97.97
  • 0.04
  • 2.03
  • 2.16
  • 2021-12-31
  • 2.11
  • 97.56
  • 0.05
  • 2.44
  • 2.17
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 53.29
  • 0.09
  • 46.71
  • 0.19
  • 2020-12-31
  • 1.44
  • 95.94
  • 0.06
  • 4.06
  • 1.50
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 49.73
  • 0.10
  • 50.27
  • 0.20
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 55.37
  • 0.08
  • 44.63
  • 0.18
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 56.49
  • 0.08
  • 43.51
  • 0.18
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 47.52
  • 0.11
  • 52.48
  • 0.21
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 46.06
  • 0.12
  • 53.94
  • 0.22
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 38.75
  • 0.16
  • 61.25
  • 0.26

南华瑞盈混合发起A 报告期末总份额 2.40亿份，比上期增加 -0.08%， 期末净资产 2.96亿元，比上期增加 15.68%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.40
  • -0.08
  • 2.96
  • 2024-06-30
  • 0.24
  • 0.09
  • 2.41
  • 6.66
  • 2.56
  • 2024-03-31
  • 0.06
  • 0.50
  • 2.25
  • -16.20
  • 2.58
  • 2023-12-31
  • 0.46
  • 0.00
  • 2.69
  • 20.80
  • 3.21
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.23
  • -0.09
  • 2.54
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.23
  • -0.20
  • 2.47
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.23
  • -0.03
  • 2.58
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.00
  • 2.23
  • 3.61
  • 2.57
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.16
  • -0.08
  • 2.63
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.16
  • -0.19
  • 2.76
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.16
  • -0.23
  • 2.80
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 2.17
  • -4.77
  • 3.28
  • 2021-09-30
  • 2.14
  • 0.05
  • 2.28
  • 1,112.58
  • 3.21
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 1.37
  • 0.19
  • -87.72
  • 0.29
  • 2021-03-31
  • 0.08
  • 0.05
  • 1.53
  • 1.95
  • 1.89
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 1.50
  • -0.61
  • 2.05
  • 2020-09-30
  • 1.41
  • 0.10
  • 1.51
  • 650.10
  • 1.71
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.20
  • 4.12
  • 0.20
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.19
  • 6.95
  • 0.14
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.18
  • -1.44
  • 0.15
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.18
  • 3.51
  • 0.14
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.18
  • -2.87
  • 0.13
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.18
  • -13.40
  • 0.12
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • -1.22
  • 0.12
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • -1.88
  • 0.14
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.22
  • -2.16
  • 0.17
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.22
  • -14.02
  • 0.21
  • 2017-12-31
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