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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

信澳安益纯债债券A 的基金机构持有 50.72亿份，占总份额的 96.77% ，个人投资者持有 1.69亿份，占总份额的 3.23%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 50.72
  • 96.77
  • 1.69
  • 3.23
  • 52.41
  • 2023-12-31
  • 31.37
  • 96.85
  • 1.02
  • 3.15
  • 32.40
  • 2023-06-30
  • 3.51
  • 99.06
  • 0.03
  • 0.94
  • 3.54
  • 2022-12-31
  • 3.14
  • 98.11
  • 0.06
  • 1.89
  • 3.20
  • 2022-06-30
  • 1.88
  • 99.73
  • 0.01
  • 0.27
  • 1.89
  • 2021-12-31
  • 1.88
  • 99.55
  • 0.01
  • 0.45
  • 1.89
  • 2021-06-30
  • 1.88
  • 99.89
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.89
  • 2020-12-31
  • 1.94
  • 99.89
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.94
  • 2020-06-30
  • 5.90
  • 99.43
  • 0.03
  • 0.57
  • 5.94
  • 2019-12-31
  • 28.94
  • 96.68
  • 0.99
  • 3.32
  • 29.93
  • 2019-06-30
  • 16.34
  • 99.83
  • 0.03
  • 0.17
  • 16.36
  • 2018-12-31
  • 22.42
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 22.42
  • 2018-06-30
  • 8.30
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 8.30

信澳安益纯债债券A 报告期末总份额 34.23亿份，比上期增加 -34.70%， 期末净资产 35.63亿元，比上期增加 -34.62%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.54
  • 19.73
  • 34.23
  • -34.70
  • 35.63
  • 2024-06-30
  • 30.06
  • 10.48
  • 52.41
  • 59.63
  • 54.49
  • 2024-03-31
  • 8.75
  • 8.31
  • 32.83
  • 1.35
  • 35.96
  • 2023-12-31
  • 26.67
  • 1.40
  • 32.40
  • 354.68
  • 35.19
  • 2023-09-30
  • 4.59
  • 1.00
  • 7.12
  • 101.12
  • 7.65
  • 2023-06-30
  • 0.86
  • 0.92
  • 3.54
  • -1.92
  • 3.76
  • 2023-03-31
  • 0.63
  • 0.22
  • 3.61
  • 12.95
  • 3.79
  • 2022-12-31
  • 1.32
  • 0.02
  • 3.20
  • 68.99
  • 3.31
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.89
  • 0.15
  • 1.98
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.89
  • 0.13
  • 1.96
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.89
  • -0.31
  • 1.93
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.89
  • 0.32
  • 1.93
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.89
  • 0.02
  • 1.96
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.89
  • -0.03
  • 1.93
  • 2021-03-31
  • 1.89
  • 1.94
  • 1.89
  • -2.77
  • 1.91
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.94
  • -1.05
  • 1.95
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 3.98
  • 1.96
  • -66.96
  • 1.99
  • 2020-06-30
  • 2.91
  • 2.01
  • 5.94
  • 18.05
  • 6.06
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 24.94
  • 5.03
  • -83.20
  • 5.14
  • 2019-12-31
  • 13.58
  • 0.01
  • 29.93
  • 82.98
  • 30.96
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 16.36
  • -0.03
  • 16.77
  • 2019-06-30
  • 0.23
  • 2.36
  • 16.36
  • -11.51
  • 16.63
  • 2019-03-31
  • 1.18
  • 5.11
  • 18.49
  • -17.52
  • 18.70
  • 2018-12-31
  • 3.77
  • 1.00
  • 22.42
  • 14.08
  • 23.28
  • 2018-09-30
  • 18.95
  • 7.60
  • 19.65
  • 136.78
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