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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国联鑫价值混合C 的基金机构持有 0.24亿份，占总份额的 64.04% ，个人投资者持有 0.14亿份，占总份额的 35.96%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.24
  • 64.04
  • 0.14
  • 35.96
  • 0.38
  • 2023-12-31
  • 0.11
  • 40.82
  • 0.16
  • 59.18
  • 0.28
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 3.54
  • 0.17
  • 96.46
  • 0.18
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 17.76
  • 0.20
  • 82.24
  • 0.24
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 9.92
  • 0.25
  • 90.08
  • 0.27
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 10.48
  • 0.25
  • 89.52
  • 0.28
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 2.84
  • 0.92
  • 97.16
  • 0.95
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 2.45
  • 1.01
  • 97.55
  • 1.03
  • 2020-06-30
  • 0.20
  • 96.35
  • 0.01
  • 3.65
  • 0.21
  • 2019-12-31
  • 0.82
  • 98.73
  • 0.01
  • 1.27
  • 0.83
  • 2019-06-30
  • 1.18
  • 99.51
  • 0.01
  • 0.49
  • 1.19
  • 2018-12-31
  • 1.18
  • 99.17
  • 0.01
  • 0.83
  • 1.19
  • 2018-06-30
  • 1.70
  • 99.70
  • 0.01
  • 0.30
  • 1.71

国联鑫价值混合C 报告期末总份额 0.11亿份，比上期增加 -69.96%， 期末净资产 0.10亿元，比上期增加 -71.77%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.27
  • 0.11
  • -69.96
  • 0.10
  • 2024-06-30
  • 0.18
  • 0.02
  • 0.38
  • 77.11
  • 0.35
  • 2024-03-31
  • 0.16
  • 0.22
  • 0.21
  • -22.57
  • 0.19
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 0.12
  • 0.28
  • -10.39
  • 0.25
  • 2023-09-30
  • 0.19
  • 0.07
  • 0.31
  • 72.37
  • 0.29
  • 2023-06-30
  • 0.14
  • 0.16
  • 0.18
  • -8.64
  • 0.17
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.20
  • -20.25
  • 0.19
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.24
  • -9.55
  • 0.23
  • 2022-09-30
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.27
  • -0.62
  • 0.26
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.08
  • 0.27
  • -5.15
  • 0.28
  • 2022-03-31
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.29
  • 4.30
  • 0.29
  • 2021-12-31
  • 0.19
  • 0.26
  • 0.28
  • -20.46
  • 0.32
  • 2021-09-30
  • 0.28
  • 0.88
  • 0.35
  • -63.61
  • 0.39
  • 2021-06-30
  • 0.21
  • 0.68
  • 0.95
  • -33.06
  • 1.03
  • 2021-03-31
  • 1.32
  • 0.94
  • 1.42
  • 37.55
  • 1.51
  • 2020-12-31
  • 1.19
  • 0.19
  • 1.03
  • 2,846.44
  • 1.09
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.22
  • 0.04
  • -83.20
  • 0.04
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.57
  • 0.21
  • -73.16
  • 0.20
  • 2020-03-31
  • 0.68
  • 0.74
  • 0.78
  • -6.80
  • 0.74
  • 2019-12-31
  • 0.12
  • 0.53
  • 0.83
  • -33.13
  • 0.86
  • 2019-09-30
  • 2.10
  • 2.04
  • 1.25
  • 5.04
  • 1.19
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.19
  • -0.11
  • 1.08
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.19
  • -0.23
  • 1.08
  • 2018-12-31
  • 0.20
  • 0.50
  • 1.19
  • -19.81
  • 1.02
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.28
  • 1.49
  • -12.93
  • 1.36
  • 2018-06-30
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