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  • 近1月：%
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  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富鑫泽定开债A 的基金机构持有 10.04亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 10.04
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.04
  • 2023-12-31
  • 10.04
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.04
  • 2023-06-30
  • 13.94
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.94
  • 2022-12-31
  • 17.94
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.94
  • 2022-06-30
  • 19.94
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.94
  • 2021-12-31
  • 23.94
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.94
  • 2021-06-30
  • 23.94
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.94
  • 2020-12-31
  • 24.04
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.04
  • 2020-06-30
  • 42.49
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 42.49
  • 2019-12-31
  • 24.28
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.28
  • 2019-06-30
  • 24.28
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.28
  • 2018-12-31
  • 11.78
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.78
  • 2018-06-30
  • 1.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10

汇添富鑫泽定开债A 报告期末总份额 10.04亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 10.45亿元，比上期增加 0.03%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.04
  • 0.00
  • 10.45
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.04
  • -0.00
  • 10.45
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.04
  • -0.00
  • 10.33
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 3.90
  • 10.04
  • -27.99
  • 10.23
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.94
  • -0.00
  • 14.05
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.94
  • 0.00
  • 14.14
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 4.00
  • 13.94
  • -22.30
  • 13.99
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 2.00
  • 17.94
  • -10.03
  • 18.05
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.94
  • -0.00
  • 20.21
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 4.00
  • 19.94
  • -16.71
  • 20.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.94
  • -0.00
  • 24.28
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.94
  • -0.00
  • 24.88
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.94
  • 0.00
  • 24.61
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 23.94
  • -0.42
  • 24.35
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.04
  • 0.00
  • 24.45
  • 2020-12-31
  • 23.94
  • 34.39
  • 24.04
  • -30.32
  • 24.25
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 8.00
  • 34.49
  • -18.83
  • 34.75
  • 2020-06-30
  • 18.21
  • 0.00
  • 42.49
  • 75.03
  • 43.66
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.28
  • 0.00
  • 26.44
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.28
  • 0.00
  • 25.86
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.28
  • 0.00
  • 25.64
  • 2019-06-30
  • 12.50
  • 0.00
  • 24.28
  • 106.05
  • 25.28
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 2018-12-31
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  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 1.00
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  • 0.10
  • 2018-06-30
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