- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安惠悦纯债A 的基金机构持有 31.23亿份，占总份额的 99.55% ，个人投资者持有 0.14亿份，占总份额的 0.45%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 31.23
- 99.55
- 0.14
- 0.45
- 31.37
- 2023-12-31
- 13.58
- 99.83
- 0.02
- 0.17
- 13.60
- 2023-06-30
- 16.01
- 99.82
- 0.03
- 0.18
- 16.04
- 2022-12-31
- 26.52
- 99.84
- 0.04
- 0.16
- 26.56
- 2022-06-30
- 28.68
- 99.82
- 0.05
- 0.18
- 28.73
- 2021-12-31
- 26.15
- 99.77
- 0.06
- 0.23
- 26.21
- 2021-06-30
- 6.54
- 99.86
- 0.01
- 0.14
- 6.55
- 2020-12-31
- 3.81
- 99.61
- 0.01
- 0.39
- 3.83
- 2020-06-30
- 12.45
- 99.64
- 0.04
- 0.36
- 12.50
- 2019-12-31
- 5.09
- 99.94
- 0.00
- 0.06
- 5.10
- 2019-06-30
- 26.25
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 26.26
- 2018-12-31
- 36.21
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 36.21
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2017-12-31
- 0.00
- --
- 0.08
- 100.00
- 0.08
平安惠悦纯债A 报告期末总份额 23.99亿份，比上期增加 -23.53%， 期末净资产 26.40亿元，比上期增加 -23.90%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 3.78
- 11.16
- 23.99
- -23.53
- 26.40
- 2024-06-30
- 9.84
- 1.66
- 31.37
- 35.26
- 34.70
- 2024-03-31
- 9.62
- 0.03
- 23.19
- 70.53
- 25.65
- 2023-12-31
- 0.03
- 1.37
- 13.60
- -8.95
- 14.95
- 2023-09-30
- 0.48
- 1.59
- 14.94
- -6.88
- 16.22
- 2023-06-30
- 11.01
- 15.90
- 16.04
- -23.33
- 17.33
- 2023-03-31
- 5.66
- 11.30
- 20.92
- -21.23
- 22.62
- 2022-12-31
- 11.62
- 4.39
- 26.56
- 37.41
- 28.75
- 2022-09-30
- 4.85
- 14.26
- 19.33
- -32.74
- 21.16
- 2022-06-30
- 0.02
- 1.31
- 28.73
- -4.30
- 31.51
- 2022-03-31
- 8.79
- 4.98
- 30.02
- 14.55
- 32.72
- 2021-12-31
- 18.76
- 0.01
- 26.21
- 251.50
- 28.38
- 2021-09-30
- 0.92
- 0.02
- 7.46
- 13.81
- 8.26
- 2021-06-30
- 4.96
- 0.00
- 6.55
- 310.24
- 7.15
- 2021-03-31
- 0.47
- 2.70
- 1.60
- -58.27
- 1.72
- 2020-12-31
- 1.98
- 9.70
- 3.83
- -66.86
- 4.09
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.95
- 11.55
- -7.58
- 12.16
- 2020-06-30
- 12.48
- 8.16
- 12.50
- 52.87
- 13.58
- 2020-03-31
- 4.93
- 1.85
- 8.17
- 60.40
- 9.20
- 2019-12-31
- 2.77
- 1.85
- 5.10
- 22.09
- 5.56
- 2019-09-30
- 0.00
- 22.08
- 4.17
- -84.10
- 4.49
- 2019-06-30
- 0.00
- 7.53
- 26.26
- -22.30
- 27.91
- 2019-03-31
- 10.64
- 13.07
- 33.79
- -6.69
- 36.41
- 2018-12-31
- 35.23
- 4.63
- 36.21
- 544.61
- 39.37
- 2018-09-30
- 5.61
- 0.00
- 5.62
- 75,020.97
- 6.02
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -19.55
- 0.01
- 2018-03-31
- 0.01
- 0.09
- 0.01
- -88.76
- 0.01
- 2017-12-31
- 0.17
- 20.09
- 0.08
- --
- 0.09