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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

平安惠泽纯债 的基金机构持有 14.16亿份，占总份额的 98.65% ，个人投资者持有 0.19亿份，占总份额的 1.35%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 14.16
  • 98.65
  • 0.19
  • 1.35
  • 14.35
  • 2023-12-31
  • 13.80
  • 98.69
  • 0.18
  • 1.31
  • 13.98
  • 2023-06-30
  • 15.12
  • 98.11
  • 0.29
  • 1.89
  • 15.41
  • 2022-12-31
  • 24.08
  • 99.30
  • 0.17
  • 0.70
  • 24.25
  • 2022-06-30
  • 22.01
  • 99.86
  • 0.03
  • 0.14
  • 22.04
  • 2021-12-31
  • 3.12
  • 99.19
  • 0.03
  • 0.81
  • 3.15
  • 2021-06-30
  • 3.57
  • 99.54
  • 0.02
  • 0.46
  • 3.59
  • 2020-12-31
  • 3.57
  • 99.42
  • 0.02
  • 0.58
  • 3.59
  • 2020-06-30
  • 6.51
  • 99.67
  • 0.02
  • 0.33
  • 6.53
  • 2019-12-31
  • 6.25
  • 99.62
  • 0.02
  • 0.38
  • 6.27
  • 2019-06-30
  • 5.35
  • 99.46
  • 0.03
  • 0.54
  • 5.38
  • 2018-12-31
  • 2.80
  • 98.33
  • 0.05
  • 1.67
  • 2.85
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19

平安惠泽纯债 报告期末总份额 15.35亿份，比上期增加 6.94%， 期末净资产 16.69亿元，比上期增加 2.82%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.12
  • 0.12
  • 15.35
  • 6.94
  • 16.69
  • 2024-06-30
  • 0.11
  • 0.50
  • 14.35
  • -2.66
  • 16.23
  • 2024-03-31
  • 4.32
  • 3.56
  • 14.74
  • 5.48
  • 16.46
  • 2023-12-31
  • 1.33
  • 0.89
  • 13.98
  • 3.25
  • 15.88
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 1.87
  • 13.54
  • -12.13
  • 15.24
  • 2023-06-30
  • 0.14
  • 6.81
  • 15.41
  • -30.22
  • 17.24
  • 2023-03-31
  • 5.45
  • 7.61
  • 22.08
  • -8.93
  • 24.63
  • 2022-12-31
  • 4.57
  • 15.05
  • 24.25
  • -30.17
  • 26.95
  • 2022-09-30
  • 23.77
  • 11.09
  • 34.72
  • 57.53
  • 39.52
  • 2022-06-30
  • 18.85
  • 0.01
  • 22.04
  • 589.83
  • 25.85
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 3.20
  • 1.50
  • 3.72
  • 2021-12-31
  • 0.45
  • 0.00
  • 3.15
  • 16.65
  • 3.63
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.89
  • 2.70
  • -24.73
  • 3.07
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.59
  • -0.33
  • 4.02
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 3.60
  • 0.20
  • 4.00
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 1.16
  • 3.59
  • -24.29
  • 3.96
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 1.80
  • 4.74
  • -27.44
  • 5.23
  • 2020-06-30
  • 0.34
  • 0.11
  • 6.53
  • 3.74
  • 7.29
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 6.30
  • 0.43
  • 7.03
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.27
  • -0.02
  • 6.97
  • 2019-09-30
  • 0.90
  • 0.00
  • 6.27
  • 16.56
  • 7.03
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.38
  • -0.09
  • 6.08
  • 2019-03-31
  • 2.69
  • 0.15
  • 5.39
  • 89.31
  • 6.06
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 0.04
  • 2.85
  • 2.43
  • 3.21
  • 2018-09-30
  • 2.79
  • 0.05
  • 2.78
  • 7,887.83
  • 3.08
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.03
  • -49.59
  • 0.04
  • 2018-03-31
  • 0.13
  • 0.25
  • 0.07
  • -63.09
  • 0.08
  • 2017-12-31
  • 0.48
  • 67.29
  • 0.19
  • -99.72
  • 0.20
  • 2017-09-30
  • 131.85
  • 67.22
  • 66.99
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  • 67.15

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