--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

摩根安裕回报混合C 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 2.64% ，个人投资者持有 0.41亿份，占总份额的 97.36%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 2.64
  • 0.41
  • 97.36
  • 0.42
  • 2023-12-31
  • 0.20
  • 29.04
  • 0.48
  • 70.96
  • 0.68
  • 2023-06-30
  • 0.84
  • 59.15
  • 0.58
  • 40.85
  • 1.41
  • 2022-12-31
  • 1.95
  • 74.09
  • 0.68
  • 25.91
  • 2.64
  • 2022-06-30
  • 4.34
  • 84.59
  • 0.79
  • 15.41
  • 5.13
  • 2021-12-31
  • 4.16
  • 80.56
  • 1.00
  • 19.44
  • 5.16
  • 2021-06-30
  • 5.40
  • 64.76
  • 2.94
  • 35.24
  • 8.34
  • 2020-12-31
  • 5.15
  • 64.87
  • 2.79
  • 35.13
  • 7.94
  • 2020-06-30
  • 2.49
  • 67.64
  • 1.19
  • 32.36
  • 3.68
  • 2019-12-31
  • 1.44
  • 76.83
  • 0.43
  • 23.17
  • 1.87
  • 2019-06-30
  • 0.20
  • 65.93
  • 0.10
  • 34.07
  • 0.30
  • 2018-12-31
  • 0.20
  • 70.83
  • 0.08
  • 29.17
  • 0.28

摩根安裕回报混合C 报告期末总份额 0.38亿份，比上期增加 -9.45%， 期末净资产 0.55亿元，比上期增加 -4.33%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.38
  • -9.45
  • 0.55
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.42
  • -15.99
  • 0.57
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.19
  • 0.50
  • -25.62
  • 0.67
  • 2023-12-31
  • 0.22
  • 0.57
  • 0.68
  • -34.15
  • 0.90
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.42
  • 1.03
  • -27.43
  • 1.40
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.56
  • 1.41
  • -27.43
  • 1.95
  • 2023-03-31
  • 0.71
  • 1.40
  • 1.95
  • -26.05
  • 2.73
  • 2022-12-31
  • 0.49
  • 1.45
  • 2.64
  • -26.63
  • 3.63
  • 2022-09-30
  • 0.22
  • 1.76
  • 3.59
  • -30.02
  • 4.90
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.42
  • 5.13
  • -6.35
  • 7.15
  • 2022-03-31
  • 0.94
  • 0.62
  • 5.48
  • 6.17
  • 7.46
  • 2021-12-31
  • 0.39
  • 0.62
  • 5.16
  • -4.31
  • 7.20
  • 2021-09-30
  • 2.00
  • 4.94
  • 5.40
  • -35.27
  • 7.44
  • 2021-06-30
  • 2.53
  • 2.45
  • 8.34
  • 1.03
  • 11.31
  • 2021-03-31
  • 2.96
  • 2.65
  • 8.25
  • 3.92
  • 11.17
  • 2020-12-31
  • 2.94
  • 1.91
  • 7.94
  • 14.91
  • 10.64
  • 2020-09-30
  • 5.11
  • 1.88
  • 6.91
  • 87.66
  • 8.91
  • 2020-06-30
  • 1.67
  • 0.35
  • 3.68
  • 56.04
  • 4.55
  • 2020-03-31
  • 0.58
  • 0.09
  • 2.36
  • 26.23
  • 2.80
  • 2019-12-31
  • 1.09
  • 0.23
  • 1.87
  • 84.36
  • 2.15
  • 2019-09-30
  • 0.87
  • 0.16
  • 1.01
  • 234.22
  • 1.11
  • 2019-06-30
  • 0.11
  • 0.03
  • 0.30
  • 40.82
  • 0.31
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.22
  • -23.70
  • 0.22
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 1.09
  • 0.28
  • --
  • 0.28

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号