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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

摩根安裕回报混合A 的基金机构持有 1.71亿份，占总份额的 85.75% ，个人投资者持有 0.28亿份，占总份额的 14.25%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.71
  • 85.75
  • 0.28
  • 14.25
  • 2.00
  • 2023-12-31
  • 1.87
  • 84.33
  • 0.35
  • 15.67
  • 2.21
  • 2023-06-30
  • 2.15
  • 83.53
  • 0.42
  • 16.47
  • 2.57
  • 2022-12-31
  • 2.58
  • 85.47
  • 0.44
  • 14.53
  • 3.02
  • 2022-06-30
  • 2.34
  • 82.77
  • 0.49
  • 17.23
  • 2.82
  • 2021-12-31
  • 3.52
  • 85.90
  • 0.58
  • 14.10
  • 4.10
  • 2021-06-30
  • 6.46
  • 89.78
  • 0.74
  • 10.22
  • 7.20
  • 2020-12-31
  • 5.73
  • 91.04
  • 0.56
  • 8.96
  • 6.30
  • 2020-06-30
  • 2.63
  • 91.84
  • 0.23
  • 8.16
  • 2.86
  • 2019-12-31
  • 1.78
  • 89.03
  • 0.22
  • 10.97
  • 2.00
  • 2019-06-30
  • 1.69
  • 79.55
  • 0.44
  • 20.45
  • 2.13
  • 2018-12-31
  • 0.20
  • 21.43
  • 0.73
  • 78.57
  • 0.93

摩根安裕回报混合A 报告期末总份额 1.79亿份，比上期增加 -10.30%， 期末净资产 2.65亿元，比上期增加 -5.11%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 1.79
  • -10.30
  • 2.65
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 2.00
  • -0.53
  • 2.79
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.21
  • 2.01
  • -9.29
  • 2.76
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.21
  • -0.72
  • 3.02
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.35
  • 2.23
  • -13.41
  • 3.12
  • 2023-06-30
  • 0.32
  • 1.14
  • 2.57
  • -24.13
  • 3.64
  • 2023-03-31
  • 0.44
  • 0.06
  • 3.39
  • 12.51
  • 4.89
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.89
  • 3.02
  • -21.25
  • 4.26
  • 2022-09-30
  • 1.65
  • 0.65
  • 3.83
  • 35.61
  • 5.35
  • 2022-06-30
  • 0.71
  • 0.64
  • 2.82
  • 2.52
  • 4.02
  • 2022-03-31
  • 0.63
  • 1.97
  • 2.75
  • -32.79
  • 3.83
  • 2021-12-31
  • 0.17
  • 0.74
  • 4.10
  • -12.26
  • 5.83
  • 2021-09-30
  • 0.61
  • 3.14
  • 4.67
  • -35.11
  • 6.56
  • 2021-06-30
  • 0.83
  • 0.73
  • 7.20
  • 1.35
  • 9.94
  • 2021-03-31
  • 1.40
  • 0.59
  • 7.10
  • 12.80
  • 9.77
  • 2020-12-31
  • 2.89
  • 1.54
  • 6.30
  • 27.35
  • 8.56
  • 2020-09-30
  • 2.37
  • 0.29
  • 4.94
  • 72.56
  • 6.46
  • 2020-06-30
  • 0.65
  • 0.04
  • 2.86
  • 26.82
  • 3.58
  • 2020-03-31
  • 0.65
  • 0.39
  • 2.26
  • 12.82
  • 2.71
  • 2019-12-31
  • 0.48
  • 0.49
  • 2.00
  • -0.52
  • 2.32
  • 2019-09-30
  • 0.10
  • 0.22
  • 2.01
  • -5.52
  • 2.23
  • 2019-06-30
  • 1.85
  • 0.24
  • 2.13
  • 310.75
  • 2.19
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.43
  • 0.52
  • -44.43
  • 0.54
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.93
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  • 0.94

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