- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 的基金机构持有 70.41亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 70.41
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 70.41
- 2023-06-30
- 67.22
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 67.22
- 2022-12-31
- 52.56
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 52.56
- 2022-06-30
- 49.62
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.62
- 2021-12-31
- 61.66
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 61.66
- 2021-06-30
- 49.06
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.06
- 2020-12-31
- 49.07
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.07
- 2020-06-30
- 48.83
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 48.83
- 2019-12-31
- 48.83
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 48.83
- 2019-06-30
- 39.62
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.62
- 2018-12-31
- 39.62
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.62
- 2018-06-30
- 30.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 2017-12-31
- 30.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.10
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 报告期末总份额 70.89亿份，比上期增加 0.67%， 期末净资产 74.36亿元，比上期增加 2.66%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.49
- 0.02
- 70.89
- 0.67
- 74.36
- 2023-12-31
- 0.55
- 0.00
- 70.41
- 0.79
- 72.43
- 2023-09-30
- 2.69
- 0.05
- 69.86
- 3.93
- 71.36
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 67.22
- 0.00
- 70.13
- 2023-03-31
- 14.77
- 0.11
- 67.22
- 27.88
- 68.74
- 2022-12-31
- 2.82
- 0.00
- 52.56
- 5.67
- 53.07
- 2022-09-30
- 0.13
- 0.01
- 49.74
- 0.25
- 53.28
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.62
- 0.00
- 52.44
- 2022-03-31
- 0.00
- 12.04
- 49.62
- -19.53
- 51.68
- 2021-12-31
- 4.83
- 0.00
- 61.66
- 8.50
- 63.71
- 2021-09-30
- 7.77
- 0.01
- 56.83
- 15.83
- 63.03
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.06
- 0.00
- 53.63
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.01
- 49.06
- -0.02
- 53.02
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 49.07
- 0.00
- 52.66
- 2020-09-30
- 0.24
- 0.00
- 49.07
- 0.50
- 52.27
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 48.83
- 0.00
- 51.95
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 48.83
- 0.00
- 51.99
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 48.83
- 0.00
- 50.82
- 2019-09-30
- 9.21
- 0.00
- 48.83
- 23.26
- 53.13
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 39.62
- 0.00
- 42.34
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 39.62
- 0.00
- 42.05
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 39.62
- 0.00
- 41.19
- 2018-09-30
- 9.51
- 0.00
- 39.62
- 31.60
- 41.79
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.86
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.62
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- --
- 29.98