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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国寿安保目标策略混合发起A 的基金机构持有 0.89亿份，占总份额的 99.20% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.80%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.89
  • 99.20
  • 0.01
  • 0.80
  • 0.90
  • 2023-12-31
  • 0.90
  • 98.96
  • 0.01
  • 1.04
  • 0.91
  • 2023-06-30
  • 1.23
  • 99.41
  • 0.01
  • 0.59
  • 1.24
  • 2022-12-31
  • 2.27
  • 99.61
  • 0.01
  • 0.39
  • 2.27
  • 2022-06-30
  • 2.52
  • 99.88
  • 0.00
  • 0.12
  • 2.52
  • 2021-12-31
  • 2.80
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.80
  • 2021-06-30
  • 2.63
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.63
  • 2020-12-31
  • 4.78
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.78
  • 2020-06-30
  • 4.61
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.61
  • 2019-12-31
  • 4.61
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 4.61
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 99.31
  • 0.00
  • 0.69
  • 0.10
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 99.31
  • 0.00
  • 0.69
  • 0.10
  • 2018-06-30
  • 0.40
  • 99.83
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.40
  • 2017-12-31
  • 0.50
  • 99.66
  • 0.00
  • 0.34
  • 0.50

国寿安保目标策略混合发起A 报告期末总份额 0.80亿份，比上期增加 -11.13%， 期末净资产 0.86亿元，比上期增加 -0.98%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.80
  • -11.13
  • 0.86
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.90
  • -0.29
  • 0.87
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.90
  • -0.95
  • 0.94
  • 2023-12-31
  • 0.19
  • 0.22
  • 0.91
  • -3.23
  • 1.05
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.35
  • 0.94
  • -24.11
  • 1.11
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.52
  • 1.24
  • -27.57
  • 1.57
  • 2023-03-31
  • 0.26
  • 0.82
  • 1.71
  • -24.62
  • 2.19
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.27
  • -0.08
  • 2.76
  • 2022-09-30
  • 0.80
  • 1.05
  • 2.28
  • -9.67
  • 2.70
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.32
  • 2.52
  • -11.39
  • 3.16
  • 2022-03-31
  • 1.49
  • 1.45
  • 2.84
  • 1.52
  • 3.49
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.41
  • 2.80
  • -12.73
  • 3.59
  • 2021-09-30
  • 0.58
  • 0.00
  • 3.21
  • 22.25
  • 3.89
  • 2021-06-30
  • 0.11
  • 0.69
  • 2.63
  • -18.24
  • 3.11
  • 2021-03-31
  • 1.82
  • 3.39
  • 3.21
  • -32.87
  • 3.63
  • 2020-12-31
  • 0.18
  • 0.00
  • 4.78
  • 3.83
  • 5.42
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.61
  • -0.00
  • 4.93
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.61
  • -0.02
  • 4.39
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.61
  • 0.00
  • 3.65
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.61
  • 0.01
  • 3.91
  • 2019-09-30
  • 4.51
  • 0.00
  • 4.61
  • 4,475.47
  • 3.56
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.08
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.08
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.10
  • -73.12
  • 0.07
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.37
  • -6.49
  • 0.28
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.40
  • -0.25
  • 0.34
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.40
  • -19.93
  • 0.38
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