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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧红利优享灵活配置混合C 的基金机构持有 10.19亿份，占总份额的 82.79% ，个人投资者持有 2.12亿份，占总份额的 17.21%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 10.19
  • 82.79
  • 2.12
  • 17.21
  • 12.31
  • 2023-12-31
  • 7.62
  • 94.89
  • 0.41
  • 5.11
  • 8.03
  • 2023-06-30
  • 7.52
  • 95.00
  • 0.40
  • 5.00
  • 7.92
  • 2022-12-31
  • 6.06
  • 95.34
  • 0.30
  • 4.66
  • 6.36
  • 2022-06-30
  • 3.33
  • 91.07
  • 0.33
  • 8.93
  • 3.65
  • 2021-12-31
  • 1.98
  • 93.07
  • 0.15
  • 6.93
  • 2.13
  • 2021-06-30
  • 0.50
  • 83.78
  • 0.10
  • 16.22
  • 0.60
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 21.94
  • 0.14
  • 78.06
  • 0.18
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10

中欧红利优享灵活配置混合C 报告期末总份额 10.12亿份，比上期增加 -17.79%， 期末净资产 16.06亿元，比上期增加 -10.98%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.82
  • 3.01
  • 10.12
  • -17.79
  • 16.06
  • 2024-06-30
  • 6.46
  • 3.06
  • 12.31
  • 38.11
  • 18.04
  • 2024-03-31
  • 3.81
  • 2.92
  • 8.92
  • 11.05
  • 12.30
  • 2023-12-31
  • 1.56
  • 4.30
  • 8.03
  • -25.46
  • 10.01
  • 2023-09-30
  • 5.57
  • 2.72
  • 10.77
  • 35.99
  • 14.73
  • 2023-06-30
  • 2.82
  • 5.29
  • 7.92
  • -23.74
  • 10.35
  • 2023-03-31
  • 5.91
  • 1.88
  • 10.39
  • 63.35
  • 13.97
  • 2022-12-31
  • 2.65
  • 2.72
  • 6.36
  • -1.11
  • 8.23
  • 2022-09-30
  • 3.39
  • 0.61
  • 6.43
  • 76.11
  • 8.56
  • 2022-06-30
  • 2.26
  • 4.15
  • 3.65
  • -34.08
  • 5.46
  • 2022-03-31
  • 4.36
  • 0.95
  • 5.54
  • 160.06
  • 8.45
  • 2021-12-31
  • 1.28
  • 0.14
  • 2.13
  • 116.65
  • 3.73
  • 2021-09-30
  • 0.53
  • 0.15
  • 0.98
  • 64.89
  • 1.61
  • 2021-06-30
  • 0.54
  • 0.12
  • 0.60
  • 233.81
  • 0.95
  • 2021-03-31
  • 0.21
  • 0.21
  • 0.18
  • -0.26
  • 0.28
  • 2020-12-31
  • 0.18
  • 0.08
  • 0.18
  • 127.09
  • 0.25
  • 2020-09-30
  • 0.09
  • 0.05
  • 0.08
  • 123.84
  • 0.09
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.04
  • -0.52
  • 0.04
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.04
  • -34.20
  • 0.03
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.05
  • -26.38
  • 0.06
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.07
  • -12.03
  • 0.07
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.08
  • 13.23
  • 0.08
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.07
  • -5.97
  • 0.07
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.08
  • -19.98
  • 0.06
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.06
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  • -5.13
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  • 2018-06-30
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